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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 758.00 | 5 642.00 | 116.00 | 5 758.00 |
AP Constructions | 106 922.00 | 34 506.00 | 72 416.00 | 106 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 361.00 | 33 055.00 | 29 306.00 | 62 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 213.00 | | 118 213.00 | 118 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 582.00 | 73 203.00 | 234 379.00 | 307 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 941.00 | 61 899.00 | 1 816 042.00 | 1 877 941.00 |
BZ Autres créances | 685 710.00 | | 685 710.00 | 685 710.00 |
CF Disponibilités | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 253.00 | 61 899.00 | 2 522 354.00 | 2 584 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 835.00 | 135 102.00 | 2 756 733.00 | 2 891 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
DG Autres réserves | 518 070.00 | 516 483.00 | | 518 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 203.00 | 101 586.00 | | 214 203.00 |
DL TOTAL (I) | 850 377.00 | 736 175.00 | | 850 377.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 487.00 | 2 895.00 | | 5 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 713.00 | 85 325.00 | | 66 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 588.00 | 17 792.00 | | 33 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660 135.00 | 1 057 614.00 | | 1 660 135.00 |
EA Autres dettes | 130 432.00 | 116 978.00 | | 130 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 355.00 | 1 280 604.00 | | 1 896 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 733.00 | 2 026 779.00 | | 2 756 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 487.00 | 2 895.00 | | 5 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 933.00 | | | 260 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 325.00 | | | 167 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 980.00 | | | 87 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 893.00 | 13 310.00 | | 59 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 628.00 | 14.00 | | 5 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 265.00 | 13 296.00 | | 54 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 629.00 | 21 724.00 | 40 905.00 | 62 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 433.00 | 130 433.00 | | 130 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 213.00 | | | 118 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 877 941.00 | | | 1 877 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VI Groupe et associés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
VP Divers | 685 710.00 | | | 685 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660 135.00 | 1 660 135.00 | | 1 660 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 265.00 | 2 564 275.00 | 122 989.00 | 2 687 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 355.00 | 1 855 450.00 | 40 905.00 | 1 896 355.00 |