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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 279.00 | 17 123.00 | 156.00 | 17 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 691.00 | 12 850.00 | 841.00 | 13 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 835.00 | 30 823.00 | 1 012.00 | 31 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
BZ Autres créances | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CF Disponibilités | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 795.00 | | 89 795.00 | 89 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 630.00 | 30 823.00 | 90 807.00 | 121 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
DH Report à nouveau | -4 089.00 | -8 821.00 | | -4 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 579.00 | 4 732.00 | | 6 579.00 |
DL TOTAL (I) | 15 866.00 | 9 286.00 | | 15 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 124.00 | 13 346.00 | | 9 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 66.00 | | 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 320.00 | 14 366.00 | | 16 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 000.00 | 19 257.00 | | 23 000.00 |
EA Autres dettes | 25 867.00 | 20 681.00 | | 25 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 941.00 | 68 515.00 | | 74 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 807.00 | 77 801.00 | | 90 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 118.00 | | 57 118.00 | 57 118.00 |
FG Production vendue services | 97 485.00 | | 97 485.00 | 97 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 603.00 | | 154 603.00 | 154 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 806.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 806.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -806.00 | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 244.00 | 137 925.00 | | 157 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 664.00 | 133 194.00 | | 150 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 579.00 | 4 732.00 | | 6 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 549.00 | | 788.00 | 35 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 502.00 | 31 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 502.00 | 31 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 534.00 | | 788.00 | 35 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 587.00 | 739.00 | 4 502.00 | 34 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 587.00 | 739.00 | 4 502.00 | 34 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
UX Autres créances clients | 67 603.00 | | | 67 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VB T. V. A. | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 124.00 | 4 219.00 | 4 905.00 | 9 124.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 693.00 | 85 693.00 | | 85 693.00 |
VW T.V.A. | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 942.00 | 70 037.00 | 4 905.00 | 74 942.00 |