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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 874.00 | 48 210.00 | 664.00 | 48 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 726.00 | 19 132.00 | 4 595.00 | 23 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 465.00 | 68 191.00 | 5 274.00 | 73 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 865.00 | | 120 865.00 | 120 865.00 |
BZ Autres créances | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 679.00 | | 140 679.00 | 140 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 144.00 | 68 191.00 | 145 953.00 | 214 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 451.00 | 35 886.00 | | 41 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 781.00 | 5 564.00 | | 12 781.00 |
DL TOTAL (I) | 55 331.00 | 42 551.00 | | 55 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 616.00 | 22 498.00 | | 13 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646.00 | 1 047.00 | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 277.00 | 19 405.00 | | 22 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 133.00 | 22 391.00 | | 25 133.00 |
EA Autres dettes | 27 950.00 | 41 758.00 | | 27 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 621.00 | 107 100.00 | | 90 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 953.00 | 149 651.00 | | 145 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 621.00 | 107 100.00 | | 90 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 465.00 | | | 73 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 450.00 | | | 73 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 418.00 | 6 774.00 | | 61 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 418.00 | 6 774.00 | | 61 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
UX Autres créances clients | 119 692.00 | 119 692.00 | | 119 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 465.00 | 4 407.00 | 7 058.00 | 11 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 662.00 | 132 662.00 | | 132 662.00 |
VW T.V.A. | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 471.00 | 81 413.00 | 7 058.00 | 88 471.00 |