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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 175.00 | 30 591.00 | 17 583.00 | 48 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 647.00 | 15 687.00 | 1 960.00 | 17 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 687.00 | 47 128.00 | 19 559.00 | 66 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 421.00 | | 97 421.00 | 97 421.00 |
BZ Autres créances | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 396.00 | | 106 396.00 | 106 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 083.00 | 47 128.00 | 125 955.00 | 173 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 396.00 | 22 416.00 | | 30 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 768.00 | 7 979.00 | | 4 768.00 |
DL TOTAL (I) | 36 263.00 | 31 496.00 | | 36 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 547.00 | 27 487.00 | | 31 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | 488.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 691.00 | 13 266.00 | | 19 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 712.00 | 17 998.00 | | 19 712.00 |
EA Autres dettes | 18 035.00 | 25 541.00 | | 18 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 691.00 | 84 779.00 | | 89 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 955.00 | 116 275.00 | | 125 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 986.00 | 62 876.00 | | 71 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 691.00 | | 78 691.00 | 78 691.00 |
FG Production vendue services | 110 457.00 | | 110 457.00 | 110 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 148.00 | | 189 148.00 | 189 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 653.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 226.00 | 15 057.00 | | 17 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 45.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 45.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -45.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 1 060.00 | | 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 257.00 | 186 903.00 | | 189 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 489.00 | 178 924.00 | | 184 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 768.00 | 7 979.00 | | 4 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 733.00 | | 1 954.00 | 64 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 718.00 | | 1 954.00 | 64 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 475.00 | 8 653.00 | | 38 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 475.00 | 8 653.00 | | 38 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
UX Autres créances clients | 93 539.00 | 93 539.00 | | 93 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VB T. V. A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 091.00 | 4 385.00 | 17 397.00 | 22 091.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 105.00 | 104 105.00 | | 104 105.00 |
VW T.V.A. | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 692.00 | 71 986.00 | 17 397.00 | 89 692.00 |