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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 175.00 | 36 655.00 | 11 519.00 | 48 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 488.00 | 16 337.00 | 6 151.00 | 22 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 528.00 | 53 843.00 | 17 686.00 | 71 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 645.00 | | 73 645.00 | 73 645.00 |
BZ Autres créances | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CF Disponibilités | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 765.00 | | 91 765.00 | 91 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 293.00 | 53 842.00 | 109 450.00 | 163 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 163.00 | 30 396.00 | | 35 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723.00 | 4 768.00 | | 723.00 |
DL TOTAL (I) | 36 986.00 | 36 263.00 | | 36 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 051.00 | 31 547.00 | | 20 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 096.00 | 707.00 | | 3 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 694.00 | 19 691.00 | | 19 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 378.00 | 19 712.00 | | 17 378.00 |
EA Autres dettes | 12 246.00 | 18 035.00 | | 12 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 464.00 | 89 691.00 | | 72 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 450.00 | 125 955.00 | | 109 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 464.00 | 71 986.00 | | 72 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 579.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 687.00 | | 4 841.00 | 66 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 672.00 | | 4 841.00 | 66 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 128.00 | 6 714.00 | | 47 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 128.00 | 6 714.00 | | 47 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
UX Autres créances clients | 69 764.00 | 69 764.00 | | 69 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VB T. V. A. | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VI Groupe et associés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VW T.V.A. | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 464.00 | 72 461.00 | | 72 464.00 |