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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 600.00 | 18 121.00 | 15 479.00 | 33 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 691.00 | 13 309.00 | 382.00 | 13 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 156.00 | 32 280.00 | 15 876.00 | 48 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 574.00 | | 52 574.00 | 52 574.00 |
BZ Autres créances | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CF Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 069.00 | | 68 069.00 | 68 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 225.00 | 32 280.00 | 83 945.00 | 116 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 766.00 | 12 276.00 | | 14 766.00 |
DH Report à nouveau | | -4 089.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 650.00 | 6 579.00 | | 7 650.00 |
DL TOTAL (I) | 23 516.00 | 15 866.00 | | 23 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 311.00 | 9 124.00 | | 26 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 630.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 135.00 | 16 320.00 | | 9 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 226.00 | 23 000.00 | | 13 226.00 |
EA Autres dettes | 11 149.00 | 25 867.00 | | 11 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 429.00 | 74 941.00 | | 60 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 945.00 | 90 807.00 | | 83 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 838.00 | 70 036.00 | | 45 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 775.00 | | 104 775.00 | 104 775.00 |
FG Production vendue services | 81 268.00 | | 81 268.00 | 81 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 044.00 | | 186 044.00 | 186 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 457.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189.00 | 2 635.00 | | 189.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 076.00 | 10 740.00 | | 13 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 293.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 293.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -293.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 17.00 | | 1 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 242.00 | 157 244.00 | | 186 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 592.00 | 150 664.00 | | 178 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 650.00 | 6 579.00 | | 7 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 835.00 | | 16 321.00 | 31 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 820.00 | | 16 321.00 | 31 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 280.00 | 6 195.00 | | 32 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 280.00 | 6 195.00 | | 32 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
UX Autres créances clients | 48 276.00 | | | 48 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VB T. V. A. | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 311.00 | 11 720.00 | 11 654.00 | 26 311.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 143.00 | 64 143.00 | | 64 143.00 |
VW T.V.A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 429.00 | 45 838.00 | 11 654.00 | 60 429.00 |