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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 874.00 | 42 848.00 | 6 026.00 | 48 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 726.00 | 17 719.00 | 6 007.00 | 23 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 465.00 | 61 418.00 | 12 047.00 | 73 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 903.00 | | 109 903.00 | 109 903.00 |
BZ Autres créances | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CF Disponibilités | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 604.00 | | 137 604.00 | 137 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 069.00 | 61 418.00 | 149 651.00 | 211 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 886.00 | 35 163.00 | | 35 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 564.00 | 723.00 | | 5 564.00 |
DL TOTAL (I) | 42 551.00 | 36 986.00 | | 42 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 498.00 | 20 051.00 | | 22 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | 3 096.00 | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 405.00 | 19 694.00 | | 19 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 391.00 | 17 378.00 | | 22 391.00 |
EA Autres dettes | 41 758.00 | 12 246.00 | | 41 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 100.00 | 72 464.00 | | 107 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 651.00 | 109 450.00 | | 149 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 100.00 | 72 464.00 | | 107 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 528.00 | | 1 937.00 | 71 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 513.00 | | 1 937.00 | 71 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 842.00 | 7 575.00 | | 53 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 842.00 | 7 575.00 | | 53 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
UX Autres créances clients | 113 138.00 | 113 138.00 | | 113 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 376.00 | 124 376.00 | | 124 376.00 |
VW T.V.A. | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 589.00 | 111 589.00 | | 111 589.00 |