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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
AH Fonds commercial | 80 479.00 | | 80 479.00 | 80 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 217.00 | 243.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 075.00 | 48 719.00 | 2 356.00 | 51 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 086.00 | 27 703.00 | 3 383.00 | 31 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 609.00 | 91 845.00 | 95 765.00 | 187 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 391.00 | | 560 391.00 | 560 391.00 |
BZ Autres créances | 25 445.00 | | 25 445.00 | 25 445.00 |
CF Disponibilités | 116 477.00 | | 116 477.00 | 116 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 136.00 | | 725 136.00 | 725 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 745.00 | 91 845.00 | 820 900.00 | 912 745.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 061.00 | 273 061.00 | | 273 061.00 |
DH Report à nouveau | -51 637.00 | -66 162.00 | | -51 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 003.00 | 14 525.00 | | 48 003.00 |
DL TOTAL (I) | 278 227.00 | 230 224.00 | | 278 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 339.00 | 116 480.00 | | 50 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 564.00 | 34 810.00 | | 54 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 116.00 | 132 899.00 | | 207 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 203.00 | 171 758.00 | | 213 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 673.00 | 455 947.00 | | 542 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 900.00 | 686 171.00 | | 820 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 673.00 | 455 947.00 | | 542 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 339.00 | 116 480.00 | | 50 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 623 005.00 | | 1 623 005.00 | 1 623 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 005.00 | | 1 623 005.00 | 1 623 005.00 |
FM Production stockée | | | -12 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 523.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 697.00 | 43 104.00 | | 10 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | 28 850.00 | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 228.00 | | | 55 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 564.00 | 28 850.00 | | 55 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 472.00 | 54 502.00 | | 51 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 472.00 | 54 502.00 | | 51 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 091.00 | -25 652.00 | | 4 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 930.00 | 13 284.00 | | 28 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 178.00 | 1 607 931.00 | | 1 677 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 175.00 | 1 593 406.00 | | 1 629 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 003.00 | 14 525.00 | | 48 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 763.00 | 4 000.00 | | 763.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 761.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 513.00 | | 1 096.00 | 193 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 187 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 82 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 145.00 | | | 96 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 065.00 | | 1 096.00 | 88 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 322.00 | 6 523.00 | 7 000.00 | 92 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 207.00 | 216.00 | | 15 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 115.00 | 6 306.00 | 7 000.00 | 77 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 116.00 | 207 116.00 | | 207 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 647.00 | 46 647.00 | | 46 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UX Autres créances clients | 560 391.00 | | | 560 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 339.00 | 50 339.00 | | 50 339.00 |
VI Groupe et associés | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 660.00 | 595 660.00 | | 595 660.00 |
VW T.V.A. | 117 229.00 | 117 229.00 | | 117 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 673.00 | 542 673.00 | | 542 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 789.00 | 7 755.00 | | 6 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 761.00 | 184 812.00 | | 222 761.00 |
ST Autres comptes | 216 266.00 | 292 684.00 | | 216 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 168.00 | 229 987.00 | | 223 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 182 209.00 | | |
YT Sous‐traitance | 88 465.00 | 68 790.00 | | 88 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 814.00 | 12 541.00 | | 2 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 839.00 | 3 558.00 | | 3 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 628.00 | 11 313.00 | | 10 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 328.00 | 308 656.00 | | 418 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 921.00 | 177 831.00 | | 223 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 474.00 | 788 813.00 | | 753 474.00 |