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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
AH Fonds commercial | 80 479.00 | | 80 479.00 | 80 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 248.00 | 212.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 358.00 | 50 599.00 | 3 760.00 | 54 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 552.00 | 29 532.00 | 7 020.00 | 36 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 359.00 | 95 584.00 | 100 775.00 | 196 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 449 370.00 | | 449 370.00 | 449 370.00 |
BZ Autres créances | 40 259.00 | | 40 259.00 | 40 259.00 |
CF Disponibilités | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 434.00 | | 534 434.00 | 534 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 793.00 | 95 584.00 | 635 209.00 | 730 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 219 427.00 | 273 061.00 | | 219 427.00 |
DH Report à nouveau | | -51 637.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 154.00 | 48 003.00 | | 55 154.00 |
DL TOTAL (I) | 283 380.00 | 278 227.00 | | 283 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 413.00 | 50 339.00 | | 8 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 028.00 | 54 564.00 | | 19 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 332.00 | 207 116.00 | | 136 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 746.00 | 213 203.00 | | 173 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 309.00 | 17 451.00 | | 14 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 829.00 | 542 673.00 | | 351 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 209.00 | 820 900.00 | | 635 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 413.00 | 50 339.00 | | 8 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 601 208.00 | | 1 601 208.00 | 1 601 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 208.00 | | 1 601 208.00 | 1 601 208.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 739.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 336.00 | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 55 564.00 | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 51 472.00 | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 51 472.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | 4 091.00 | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 035.00 | 28 930.00 | | 26 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 422.00 | 1 677 178.00 | | 1 606 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 269.00 | 1 629 175.00 | | 1 551 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 154.00 | 48 003.00 | | 55 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 609.00 | | 8 750.00 | 187 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 145.00 | | | 96 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 161.00 | | 8 750.00 | 82 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 845.00 | 3 739.00 | | 91 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 423.00 | 30.00 | | 15 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 422.00 | 3 709.00 | | 76 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 332.00 | 136 332.00 | | 136 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 013.00 | 48 013.00 | | 48 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UX Autres créances clients | 449 370.00 | | | 449 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VI Groupe et associés | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 635.00 | 499 635.00 | | 499 635.00 |
VW T.V.A. | 89 662.00 | 89 662.00 | | 89 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 829.00 | 351 829.00 | | 351 829.00 |