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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
AH Fonds commercial | 80 479.00 | | 80 479.00 | 80 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 587.00 | 32 412.00 | 12 176.00 | 44 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 970.00 | 23 345.00 | 24 624.00 | 47 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 678.00 | 68 566.00 | 126 112.00 | 194 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 242.00 | | 561 242.00 | 561 242.00 |
BZ Autres créances | 56 677.00 | | 56 677.00 | 56 677.00 |
CF Disponibilités | 240 095.00 | | 240 095.00 | 240 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 243.00 | | 871 243.00 | 871 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 921.00 | 68 566.00 | 997 355.00 | 1 065 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 380 484.00 | 348 878.00 | | 380 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 436.00 | 131 605.00 | | 109 436.00 |
DL TOTAL (I) | 498 719.00 | 489 284.00 | | 498 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661.00 | 516.00 | | 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 914.00 | 198 171.00 | | 243 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 478.00 | 182 463.00 | | 215 478.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 530.00 | 41 586.00 | | 38 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 636.00 | 432 666.00 | | 498 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 355.00 | 921 950.00 | | 997 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 636.00 | 432 666.00 | | 498 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | 516.00 | | 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 004 893.00 | | 2 004 893.00 | 2 004 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 893.00 | | 2 004 893.00 | 2 004 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 214.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 125.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 791.00 | 2 391.00 | | 4 791.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 220.00 | 216.00 | | 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 440.00 | 600.00 | | 3 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 440.00 | 600.00 | | 3 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 917.00 | 43 191.00 | | 30 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 444.00 | 1 801 329.00 | | 2 015 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 008.00 | 1 669 723.00 | | 1 906 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 436.00 | 131 605.00 | | 109 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 926.00 | | 5 212.00 | 189 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 194 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460.00 | 93 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 288.00 | | 460.00 | 93 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 805.00 | | 4 752.00 | 87 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 352.00 | 12 886.00 | 2 672.00 | 58 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 809.00 | 2 672.00 | 2 672.00 | 12 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 543.00 | 10 214.00 | | 45 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 914.00 | 243 914.00 | | 243 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 530.00 | 38 530.00 | | 38 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 561 242.00 | 561 242.00 | | 561 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VC Groupe et associés | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 874.00 | 627 874.00 | | 627 874.00 |
VW T.V.A. | 114 984.00 | 114 984.00 | | 114 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 636.00 | 498 636.00 | | 498 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 070.00 | 13 484.00 | | 11 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 789.00 | 227 918.00 | | 227 789.00 |
ST Autres comptes | 260 589.00 | 285 156.00 | | 260 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 048.00 | 233 093.00 | | 194 048.00 |
YT Sous‐traitance | 47 215.00 | 51 426.00 | | 47 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 414.00 | 3 090.00 | | 15 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 028.00 | 4 462.00 | | 5 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 098.00 | 17 946.00 | | 16 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 526.00 | 373 115.00 | | 368 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 737.00 | 197 372.00 | | 249 737.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 056.00 | 800 683.00 | | 745 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |