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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
AH Fonds commercial | 80 479.00 | | 80 479.00 | 80 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 915.00 | 27 065.00 | 15 850.00 | 42 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 889.00 | 18 477.00 | 26 412.00 | 44 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 926.00 | 58 352.00 | 131 574.00 | 189 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 786.00 | | 363 786.00 | 363 786.00 |
BZ Autres créances | 96 062.00 | | 96 062.00 | 96 062.00 |
CF Disponibilités | 320 856.00 | | 320 856.00 | 320 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 376.00 | | 790 376.00 | 790 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 301.00 | 58 352.00 | 921 950.00 | 980 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 878.00 | 272 895.00 | | 348 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 605.00 | 173 343.00 | | 131 605.00 |
DL TOTAL (I) | 489 284.00 | 455 038.00 | | 489 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | 548.00 | | 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 171.00 | 189 218.00 | | 198 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 463.00 | 210 885.00 | | 182 463.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 586.00 | 147 544.00 | | 41 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 666.00 | 548 248.00 | | 432 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 950.00 | 1 003 286.00 | | 921 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 666.00 | 548 248.00 | | 432 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | 548.00 | | 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 796 017.00 | | 1 796 017.00 | 1 796 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 017.00 | | 1 796 017.00 | 1 796 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 391.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 969.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 391.00 | 5 812.00 | | 2 391.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 216.00 | | | 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 190.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 192.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 772.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 974.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | -3 782.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 191.00 | 58 552.00 | | 43 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 329.00 | 2 079 926.00 | | 1 801 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 723.00 | 1 906 583.00 | | 1 669 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 605.00 | 173 343.00 | | 131 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 329.00 | | 35 229.00 | 194 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 632.00 | 189 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 397.00 | 93 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 235.00 | 87 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 685.00 | | | 95 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 811.00 | | 35 229.00 | 89 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 014.00 | 7 969.00 | 39 632.00 | 90 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 206.00 | | 2 397.00 | 15 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 809.00 | 7 969.00 | 37 235.00 | 74 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 171.00 | 198 171.00 | | 198 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 527.00 | 63 527.00 | | 63 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 363 786.00 | 363 786.00 | | 363 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VP Divers | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 541.00 | 57 541.00 | | 57 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 316.00 | 469 316.00 | | 469 316.00 |
VW T.V.A. | 78 508.00 | 78 508.00 | | 78 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 666.00 | 432 666.00 | | 432 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 484.00 | 8 542.00 | | 13 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 918.00 | 227 452.00 | | 227 918.00 |
ST Autres comptes | 285 156.00 | 267 109.00 | | 285 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 093.00 | 238 095.00 | | 233 093.00 |
YT Sous‐traitance | 51 426.00 | 118 044.00 | | 51 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 090.00 | 5 556.00 | | 3 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 462.00 | 6 218.00 | | 4 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 946.00 | 14 760.00 | | 17 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 115.00 | 422 404.00 | | 373 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 372.00 | 234 403.00 | | 197 372.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 800 683.00 | 856 255.00 | | 800 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |