| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
AH Fonds commercial | 80 479.00 | | 80 479.00 | 80 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 508.00 | 52 047.00 | 3 461.00 | 55 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 301.00 | 31 492.00 | 5 809.00 | 37 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 798.00 | 98 745.00 | 99 053.00 | 197 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 815.00 | | 474 815.00 | 474 815.00 |
BZ Autres créances | 206 467.00 | | 206 467.00 | 206 467.00 |
CF Disponibilités | 44 752.00 | | 44 752.00 | 44 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 388.00 | | 741 388.00 | 741 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 186.00 | 98 745.00 | 840 441.00 | 939 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 580.00 | 219 427.00 | | 204 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 315.00 | 55 154.00 | | 228 315.00 |
DL TOTAL (I) | 441 695.00 | 283 380.00 | | 441 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670.00 | 8 413.00 | | 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 001.00 | 136 332.00 | | 198 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 075.00 | 173 746.00 | | 200 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 745.00 | 351 829.00 | | 398 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 441.00 | 635 209.00 | | 840 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 745.00 | 351 829.00 | | 398 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | 8 413.00 | | 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666 726.00 | | 1 666 726.00 | 1 666 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 726.00 | | 1 666 726.00 | 1 666 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 421.00 | 5.00 | | 5 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | 106.00 | | 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 700.00 | | | 162 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 213.00 | 106.00 | | 163 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 795.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 795.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 028.00 | -689.00 | | 163 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 457.00 | 26 035.00 | | 74 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 372.00 | 1 606 422.00 | | 1 835 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 057.00 | 1 551 269.00 | | 1 607 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 315.00 | 55 154.00 | | 228 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 359.00 | | 8 859.00 | 196 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 327.00 | 9 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 419.00 | 197 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460.00 | 95 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 633.00 | 92 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 145.00 | | | 96 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 911.00 | | 4 532.00 | 90 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 304.00 | | 4 327.00 | 9 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 584.00 | 3 436.00 | 275.00 | 95 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 453.00 | 28.00 | 275.00 | 15 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 131.00 | 3 409.00 | | 80 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 001.00 | 198 001.00 | | 198 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 712.00 | 50 712.00 | | 50 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UX Autres créances clients | 474 815.00 | 474 815.00 | | 474 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 706.00 | 160 706.00 | | 160 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 136.00 | 691 136.00 | | 691 136.00 |
VW T.V.A. | 82 359.00 | 82 359.00 | | 82 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 745.00 | 398 745.00 | | 398 745.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 340.00 | 8 769.00 | | 11 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 593.00 | 186 859.00 | | 227 593.00 |
ST Autres comptes | 215 295.00 | 200 934.00 | | 215 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 414.00 | 213 162.00 | | 162 414.00 |
YT Sous‐traitance | 78 819.00 | 91 521.00 | | 78 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 622.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 460.00 | 4 018.00 | | 4 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 800.00 | 12 787.00 | | 15 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 429.00 | 319 828.00 | | 329 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 484.00 | 188 479.00 | | 178 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 120.00 | 701 098.00 | | 684 120.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |