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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
AH Fonds commercial | 80 479.00 | | 80 479.00 | 80 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 547.00 | 51 732.00 | 10 814.00 | 62 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 264.00 | 23 076.00 | 4 188.00 | 27 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 329.00 | 90 014.00 | 104 315.00 | 194 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 262.00 | | 574 262.00 | 574 262.00 |
BZ Autres créances | 147 718.00 | | 147 718.00 | 147 718.00 |
CF Disponibilités | 169 053.00 | | 169 053.00 | 169 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 611.00 | | 901 611.00 | 901 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 940.00 | 90 014.00 | 1 005 926.00 | 1 095 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 272 895.00 | | | 272 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 983.00 | | | 175 983.00 |
DL TOTAL (I) | 457 678.00 | | | 457 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 218.00 | | | 189 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 885.00 | | | 210 885.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 544.00 | | | 147 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 248.00 | | | 548 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 926.00 | | | 1 005 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 248.00 | | | 548 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 071 602.00 | | 2 071 602.00 | 2 071 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 602.00 | | 2 071 602.00 | 2 071 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 986.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 782.00 | | | -3 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 912.00 | | | 55 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 926.00 | | | 2 079 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 943.00 | | | 1 903 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 983.00 | | | 175 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 798.00 | | 9 380.00 | 197 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 8 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 849.00 | 194 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460.00 | 95 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 919.00 | 89 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 685.00 | | 460.00 | 95 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 810.00 | | 8 920.00 | 92 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 745.00 | 3 261.00 | 11 992.00 | 98 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 206.00 | 275.00 | 275.00 | 15 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 539.00 | 2 986.00 | 11 717.00 | 83 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 218.00 | 189 218.00 | | 189 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 395.00 | 52 395.00 | | 52 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 544.00 | 147 544.00 | | 147 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 574 262.00 | 574 262.00 | | 574 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VC Groupe et associés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 456.00 | 108 456.00 | | 108 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 476.00 | 731 476.00 | | 731 476.00 |
VW T.V.A. | 118 172.00 | 118 172.00 | | 118 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 248.00 | 548 248.00 | | 548 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 452.00 | | | 227 452.00 |
ST Autres comptes | 267 109.00 | | | 267 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 095.00 | | | 238 095.00 |
YT Sous‐traitance | 118 044.00 | | | 118 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 404.00 | | | 422 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 403.00 | | | 234 403.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 856 255.00 | | | 856 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |