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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
AH Fonds commercial | 650 081.00 | | 650 081.00 | 650 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 264.00 | 194 922.00 | 392 343.00 | 587 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 050.00 | 41 774.00 | 30 276.00 | 72 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 407.00 | 242 007.00 | 1 540 401.00 | 1 782 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 179.00 | 71 610.00 | 501 569.00 | 573 179.00 |
BZ Autres créances | 203 790.00 | | 203 790.00 | 203 790.00 |
CF Disponibilités | 423 447.00 | | 423 447.00 | 423 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 107.00 | | 176 107.00 | 176 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 079.00 | 71 610.00 | 1 308 469.00 | 1 380 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 486.00 | 313 617.00 | 2 848 869.00 | 3 162 486.00 |
CU Autres participations | 454 479.00 | | 454 479.00 | 454 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 40 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 387 171.00 | 281 237.00 | | 387 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 661.00 | 189 935.00 | | 180 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 833.00 | 1 311 171.00 | | 1 411 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 373.00 | 119 360.00 | | 404 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 066.00 | 76 066.00 | | 76 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 731.00 | 277 056.00 | | 346 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 464.00 | 243 999.00 | | 162 464.00 |
EA Autres dettes | 23 139.00 | 20 131.00 | | 23 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 264.00 | 408 673.00 | | 424 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 037.00 | 1 145 285.00 | | 1 437 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 869.00 | 2 456 457.00 | | 2 848 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
FG Production vendue services | 2 432 695.00 | 6 899.00 | 2 439 594.00 | 2 432 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 865.00 | 6 899.00 | 2 441 764.00 | 2 434 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 015.00 | |
GE Autres charges | | | 16 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | 563.00 | | 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 983.00 | 563.00 | | 2 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 563.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 172.00 | 78 311.00 | | 76 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 341.00 | 2 245 481.00 | | 2 468 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 679.00 | 2 055 546.00 | | 2 287 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 661.00 | 189 935.00 | | 180 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 627.00 | | 501 053.00 | 1 284 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 783.00 | 467 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 272.00 | 1 782 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489.00 | 659 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 392.00 | | | 655 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 350.00 | | 308 454.00 | 351 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 884.00 | | 192 599.00 | 277 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 279.00 | 42 217.00 | 489.00 | 200 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 967.00 | 42 217.00 | 489.00 | 194 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 172.00 | 29 015.00 | 16 577.00 | 59 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 172.00 | 29 015.00 | 16 577.00 | 59 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 172.00 | 29 015.00 | 16 577.00 | 59 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 015.00 | 16 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 731.00 | 346 731.00 | | 346 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 264.00 | 424 264.00 | | 424 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
UX Autres créances clients | 464 370.00 | | | 464 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 809.00 | | | 108 809.00 |
VB T. V. A. | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
VC Groupe et associés | 139 999.00 | | | 139 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 067.00 | 113 803.00 | 290 264.00 | 404 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 107.00 | | | 176 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 298.00 | 953 076.00 | 13 222.00 | 966 298.00 |
VW T.V.A. | 93 613.00 | 93 613.00 | | 93 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 971.00 | 1 070 707.00 | 290 264.00 | 1 360 971.00 |