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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 870.00 | 3 371.00 | 4 499.00 | 7 870.00 |
AH Fonds commercial | 650 081.00 | | 650 081.00 | 650 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 393.00 | 663 433.00 | 551 960.00 | 1 215 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 897.00 | 97 436.00 | 135 460.00 | 232 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 670.00 | 764 240.00 | 1 857 430.00 | 2 621 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 618.00 | 59 927.00 | 758 691.00 | 818 618.00 |
BZ Autres créances | 251 258.00 | | 251 258.00 | 251 258.00 |
CF Disponibilités | 789 181.00 | | 789 181.00 | 789 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 100.00 | | 199 100.00 | 199 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 268.00 | 59 927.00 | 2 002 342.00 | 2 062 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 683 938.00 | 824 167.00 | 3 859 772.00 | 4 683 938.00 |
CU Autres participations | 494 479.00 | | 494 479.00 | 494 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 229 089.00 | 192 139.00 | | 229 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 390.00 | 76 950.00 | | 126 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 480.00 | 1 549 089.00 | | 1 675 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 010.00 | 808 018.00 | | 660 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 426.00 | 355 456.00 | | 524 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 604.00 | 297 871.00 | | 304 604.00 |
EA Autres dettes | 28 638.00 | 14 238.00 | | 28 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 612 405.00 | 605 576.00 | | 612 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 581.00 | 2 081 158.00 | | 2 133 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 772.00 | 3 680 958.00 | | 3 859 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 879.00 | 87 791.00 | | 2 533 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 507 701.00 | | | 507 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 621 670.00 | | | 2 621 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 679.00 | | | 665 679.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 290.00 | | | 1 448 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 679.00 | | | 665 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 499.00 | 87 791.00 | | 1 360 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 701.00 | | | 507 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 532.00 | 179 708.00 | | 584 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | 1 546.00 | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 707.00 | 178 162.00 | | 582 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 711.00 | | | 50 711.00 |
6T Sur comptes clients | 61 266.00 | 3 260.00 | 4 600.00 | 61 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 266.00 | 3 260.00 | 4 600.00 | 61 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 977.00 | 3 260.00 | 4 600.00 | 111 977.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 260.00 | 4 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 426.00 | 524 426.00 | | 524 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 259.00 | 55 259.00 | | 55 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 828.00 | 52 828.00 | | 52 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 612 405.00 | 612 405.00 | | 612 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
UX Autres créances clients | 738 186.00 | 738 186.00 | | 738 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 432.00 | 80 432.00 | | 80 432.00 |
VB T. V. A. | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
VC Groupe et associés | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 979.00 | 246 979.00 | | 246 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 031.00 | | 413 031.00 | 413 031.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 008.00 | | | 148 008.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 100.00 | 199 100.00 | | 199 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 198.00 | 1 268 976.00 | 13 222.00 | 1 282 198.00 |
VW T.V.A. | 170 010.00 | 170 010.00 | | 170 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 581.00 | 1 720 551.00 | 413 031.00 | 2 133 581.00 |