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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 039.00 | 5 449.00 | 7 591.00 | 13 039.00 |
AH Fonds commercial | 650 081.00 | | 650 081.00 | 650 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 812.00 | 402 187.00 | 702 625.00 | 1 104 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 940.00 | 37 542.00 | 181 398.00 | 218 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 574.00 | 445 178.00 | 2 049 396.00 | 2 494 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 644.00 | 34 983.00 | 769 661.00 | 804 644.00 |
BZ Autres créances | 248 469.00 | | 248 469.00 | 248 469.00 |
CF Disponibilités | 636 114.00 | | 636 114.00 | 636 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 688.00 | | 132 688.00 | 132 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 559.00 | 34 983.00 | 1 794 575.00 | 1 829 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 324 132.00 | 480 161.00 | 3 843 971.00 | 4 324 132.00 |
CU Autres participations | 494 479.00 | | 494 479.00 | 494 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 503 265.00 | 451 833.00 | | 503 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 874.00 | 131 432.00 | | 168 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 139.00 | 1 463 265.00 | | 1 552 139.00 |
DP Provisions pour risques | 50 711.00 | | | 50 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 711.00 | | | 50 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 756.00 | 438 019.00 | | 973 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 581.00 | 536 578.00 | | 420 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 394.00 | 221 241.00 | | 268 394.00 |
EA Autres dettes | 31 033.00 | 13 159.00 | | 31 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547 358.00 | 504 714.00 | | 547 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 121.00 | 1 789 777.00 | | 2 241 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 971.00 | 3 253 041.00 | | 3 843 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 940.00 | 1 432 011.00 | | 1 573 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 020.00 | | 354 996.00 | 2 174 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 443.00 | 2 494 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 443.00 | 1 323 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 392.00 | | 7 728.00 | 655 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 927.00 | | 347 268.00 | 1 010 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 701.00 | | | 507 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 064.00 | 142 556.00 | 34 443.00 | 337 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 311.00 | 137.00 | | 5 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 753.00 | 142 419.00 | 34 443.00 | 331 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 711.00 | | |
6T Sur comptes clients | 79 348.00 | 7 177.00 | 51 542.00 | 79 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 348.00 | 7 177.00 | 51 542.00 | 79 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 348.00 | 57 888.00 | 51 542.00 | 79 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 888.00 | 51 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 581.00 | 420 581.00 | | 420 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 406.00 | 58 406.00 | | 58 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547 358.00 | 547 358.00 | | 547 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
UX Autres créances clients | 755 922.00 | 755 922.00 | | 755 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
VB T. V. A. | 51 284.00 | 51 284.00 | | 51 284.00 |
VC Groupe et associés | 189 999.00 | 189 999.00 | | 189 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 884.00 | 299 703.00 | 667 181.00 | 966 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 744 163.00 | | | 744 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 407.00 | | | 215 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 688.00 | 132 688.00 | | 132 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 024.00 | 1 185 802.00 | 13 222.00 | 1 199 024.00 |
VW T.V.A. | 165 523.00 | 165 523.00 | | 165 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 121.00 | 1 573 940.00 | 667 181.00 | 2 241 121.00 |