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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 598.00 | 6 462.00 | 9 136.00 | 15 598.00 |
AH Fonds commercial | 650 081.00 | | 650 081.00 | 650 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 406.00 | 812 431.00 | 452 975.00 | 1 265 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 178.00 | 124 538.00 | 118 640.00 | 243 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 984.00 | 943 431.00 | 1 810 553.00 | 2 753 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 961.00 | 66 362.00 | 818 598.00 | 884 961.00 |
BZ Autres créances | 295 377.00 | | 295 377.00 | 295 377.00 |
CF Disponibilités | 979 521.00 | | 979 521.00 | 979 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 246.00 | | 137 246.00 | 137 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 145.00 | 66 362.00 | 2 232 783.00 | 2 299 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 129.00 | 1 009 793.00 | 4 043 336.00 | 5 053 129.00 |
CU Autres participations | 566 479.00 | | 566 479.00 | 566 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 355 480.00 | 229 089.00 | | 355 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 997.00 | 126 390.00 | | 335 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 477.00 | 1 675 480.00 | | 2 011 477.00 |
DP Provisions pour risques | 37 431.00 | 50 711.00 | | 37 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 431.00 | 50 711.00 | | 37 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 031.00 | 660 010.00 | | 413 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 000.00 | 3 500.00 | | 126 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 786.00 | 524 426.00 | | 377 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 065.00 | 304 604.00 | | 380 065.00 |
EA Autres dettes | 26 446.00 | 28 638.00 | | 26 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 671 099.00 | 612 405.00 | | 671 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 428.00 | 2 133 581.00 | | 1 994 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 336.00 | 3 859 772.00 | | 4 043 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 670.00 | | 68 042.00 | 2 621 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -72 000.00 | | 579 721.00 | -72 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -64 272.00 | | 2 753 984.00 | -64 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 728.00 | | 665 679.00 | 7 728.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 508 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 679.00 | | 7 728.00 | 665 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 290.00 | | 60 294.00 | 1 448 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 701.00 | | 20.00 | 507 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 240.00 | 179 191.00 | | 764 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | 3 091.00 | | 3 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 869.00 | 176 100.00 | | 760 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 711.00 | | 13 279.00 | 50 711.00 |
6T Sur comptes clients | 59 927.00 | 11 564.00 | 5 129.00 | 59 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 927.00 | 11 564.00 | 5 129.00 | 59 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 637.00 | 11 564.00 | 18 408.00 | 110 637.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 564.00 | 5 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 786.00 | 377 786.00 | | 377 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 932.00 | 66 932.00 | | 66 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 789.00 | 71 789.00 | | 71 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 671 099.00 | 671 099.00 | | 671 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
UX Autres créances clients | 798 906.00 | 798 906.00 | | 798 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 054.00 | 86 054.00 | | 86 054.00 |
VB T. V. A. | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VC Groupe et associés | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 031.00 | 177 736.00 | 235 295.00 | 413 031.00 |
VI Groupe et associés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 978.00 | | | 246 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 246.00 | 137 246.00 | | 137 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 826.00 | 1 317 584.00 | 13 242.00 | 1 330 826.00 |
VW T.V.A. | 181 873.00 | 181 873.00 | | 181 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 428.00 | 1 759 133.00 | 235 295.00 | 1 994 428.00 |