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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 870.00 | 1 825.00 | 6 045.00 | 7 870.00 |
AH Fonds commercial | 650 081.00 | | 650 081.00 | 650 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 624.00 | 514 887.00 | 616 737.00 | 1 131 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 875.00 | 67 820.00 | 161 055.00 | 228 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 879.00 | 584 532.00 | 1 949 347.00 | 2 533 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 867.00 | 61 266.00 | 899 601.00 | 960 867.00 |
BZ Autres créances | 278 555.00 | | 278 555.00 | 278 555.00 |
CF Disponibilités | 434 797.00 | | 434 797.00 | 434 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 536.00 | | 112 536.00 | 112 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 878.00 | 61 266.00 | 1 731 612.00 | 1 792 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 757.00 | 645 798.00 | 3 680 958.00 | 4 326 757.00 |
CU Autres participations | 494 479.00 | | 494 479.00 | 494 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 800 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 192 139.00 | 503 265.00 | | 192 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 950.00 | 168 874.00 | | 76 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 089.00 | 1 552 139.00 | | 1 549 089.00 |
DP Provisions pour risques | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 018.00 | 973 756.00 | | 808 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 456.00 | 420 581.00 | | 355 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 871.00 | 268 394.00 | | 297 871.00 |
EA Autres dettes | 14 238.00 | 31 033.00 | | 14 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 576.00 | 547 358.00 | | 605 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 158.00 | 2 241 121.00 | | 2 081 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 958.00 | 3 843 971.00 | | 3 680 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 574.00 | | 83 108.00 | 2 494 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 803.00 | 2 533 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 169.00 | 665 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 634.00 | 1 360 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 120.00 | | 7 728.00 | 663 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 753.00 | | 75 380.00 | 1 323 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 701.00 | | | 507 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 178.00 | 182 040.00 | 42 685.00 | 445 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 449.00 | 1 546.00 | 5 169.00 | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 729.00 | 180 494.00 | 37 517.00 | 439 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 711.00 | | | 50 711.00 |
6T Sur comptes clients | 34 983.00 | 26 302.00 | 19.00 | 34 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 983.00 | 26 302.00 | 19.00 | 34 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 694.00 | 26 302.00 | 19.00 | 85 694.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 302.00 | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 456.00 | 355 456.00 | | 355 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 055.00 | 40 055.00 | | 40 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 854.00 | 66 854.00 | | 66 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605 576.00 | 605 576.00 | | 605 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
UX Autres créances clients | 884 598.00 | 884 598.00 | | 884 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 269.00 | 76 269.00 | | 76 269.00 |
VB T. V. A. | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
VC Groupe et associés | 208 999.00 | 208 999.00 | | 208 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 018.00 | 287 692.00 | 520 326.00 | 808 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 689.00 | | | 283 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 536.00 | 112 536.00 | | 112 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 180.00 | 1 351 958.00 | 13 222.00 | 1 365 180.00 |
VW T.V.A. | 181 300.00 | 181 300.00 | | 181 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 158.00 | 1 560 832.00 | 520 326.00 | 2 081 158.00 |