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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
AH Fonds commercial | 650 081.00 | | 650 081.00 | 650 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 371.00 | 279 622.00 | 634 749.00 | 914 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 557.00 | 52 131.00 | 44 425.00 | 96 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 020.00 | 337 064.00 | 1 836 956.00 | 2 174 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 339.00 | 79 348.00 | 681 991.00 | 761 339.00 |
BZ Autres créances | 256 761.00 | | 256 761.00 | 256 761.00 |
CF Disponibilités | 316 484.00 | | 316 484.00 | 316 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 689.00 | | 154 689.00 | 154 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 433.00 | 79 348.00 | 1 416 085.00 | 1 495 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 454.00 | 416 412.00 | 3 253 041.00 | 3 669 454.00 |
CU Autres participations | 494 479.00 | | 494 479.00 | 494 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 44 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 451 833.00 | 387 171.00 | | 451 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 432.00 | 180 661.00 | | 131 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 265.00 | 1 411 833.00 | | 1 463 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 019.00 | 404 373.00 | | 438 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 066.00 | 76 066.00 | | 76 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 578.00 | 346 731.00 | | 536 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 241.00 | 162 464.00 | | 221 241.00 |
EA Autres dettes | 13 159.00 | 23 139.00 | | 13 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 714.00 | 424 264.00 | | 504 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 777.00 | 1 437 037.00 | | 1 789 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 041.00 | 2 848 869.00 | | 3 253 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 407.00 | | 394 300.00 | 1 782 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 687.00 | 2 174 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 687.00 | 1 010 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 392.00 | | | 655 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 314.00 | | 354 300.00 | 659 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 701.00 | | 40 000.00 | 467 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 007.00 | 97 745.00 | 2 687.00 | 242 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 695.00 | 97 745.00 | 2 687.00 | 236 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 610.00 | 7 817.00 | 79.00 | 71 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 610.00 | 7 817.00 | 79.00 | 71 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 610.00 | 7 817.00 | 79.00 | 71 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 817.00 | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 578.00 | 536 578.00 | | 536 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 370.00 | 75 370.00 | | 75 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 714.00 | 504 714.00 | | 504 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
UX Autres créances clients | 647 978.00 | | | 647 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 361.00 | | | 113 361.00 |
VB T. V. A. | 54 909.00 | | | 54 909.00 |
VC Groupe et associés | 139 999.00 | | | 139 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 019.00 | 156 319.00 | 281 700.00 | 438 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 600.00 | | | 168 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 667.00 | | | 134 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 689.00 | | | 154 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 010.00 | 1 172 788.00 | 13 222.00 | 1 186 010.00 |
VW T.V.A. | 133 624.00 | 133 624.00 | | 133 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 711.00 | 1 432 011.00 | 281 700.00 | 1 713 711.00 |