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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 217.00 | 21 513.00 | 2 704.00 | 24 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 217.00 | 21 513.00 | 2 704.00 | 24 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 584.00 | 4 651.00 | 74 933.00 | 79 584.00 |
BZ Autres créances | 836 509.00 | | 836 509.00 | 836 509.00 |
CF Disponibilités | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 947.00 | 4 651.00 | 912 296.00 | 916 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 165.00 | 26 164.00 | 915 000.00 | 941 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 077.00 | | | -78 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 284.00 | | | 63 284.00 |
DL TOTAL (I) | -13 793.00 | | | -13 793.00 |
DP Provisions pour risques | -141.00 | | | -141.00 |
DR TOTAL (IV) | -141.00 | | | -141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 398.00 | | | 93 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 025.00 | | | 655 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 154.00 | | | 176 154.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 935.00 | | | 928 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 935.00 | | | 928 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 450.00 | | 1 057 450.00 | 1 057 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 450.00 | | 1 057 450.00 | 1 057 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -25.00 | |
GE Autres charges | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224.00 | | | 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 272.00 | | | 1 082 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 988.00 | | | 1 018 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 284.00 | | | 63 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 505.00 | | 6 063.00 | 28 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 351.00 | 24 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 351.00 | 24 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 505.00 | | 6 063.00 | 28 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 676.00 | 1 150.00 | 1 312.00 | 21 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 676.00 | 1 150.00 | 1 312.00 | 21 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25.00 | 166.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 073.00 | 3 578.00 | | 1 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 073.00 | 3 578.00 | | 1 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073.00 | 3 603.00 | 166.00 | 1 073.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25.00 | 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 627.00 | 79 627.00 | | 79 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 309.00 | 81 309.00 | | 81 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UX Autres créances clients | 78 404.00 | | | 78 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VC Groupe et associés | 701 492.00 | | | 701 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 398.00 | 93 398.00 | | 93 398.00 |
VI Groupe et associés | 654 642.00 | 654 642.00 | | 654 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 299.00 | | | 125 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 252.00 | 915 072.00 | 1 180.00 | 916 252.00 |
VW T.V.A. | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 935.00 | 928 935.00 | | 928 935.00 |