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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 763.00 | 26 399.00 | 4 364.00 | 30 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 763.00 | 26 399.00 | 4 364.00 | 30 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 485.00 | 21 344.00 | 82 142.00 | 103 485.00 |
BZ Autres créances | 384 314.00 | | 384 314.00 | 384 314.00 |
CF Disponibilités | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 830.00 | 21 344.00 | 467 487.00 | 488 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 594.00 | 47 743.00 | 471 851.00 | 519 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 344.00 | | | 71 344.00 |
DL TOTAL (I) | 82 444.00 | | | 82 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 045.00 | | | 95 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 842.00 | | | 275 842.00 |
EA Autres dettes | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 407.00 | | | 389 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 851.00 | | | 471 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 628.00 | | | 320 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FG Production vendue services | 1 614 977.00 | | 1 614 977.00 | 1 614 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 122.00 | | 1 615 122.00 | 1 615 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 887.00 | |
GE Autres charges | | | 8 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 799.00 | | | 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 284.00 | | | 1 626 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 940.00 | | | 1 554 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 344.00 | | | 71 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 092.00 | | 1 671.00 | 29 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 092.00 | | 1 671.00 | 29 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 414.00 | 1 985.00 | | 24 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 414.00 | 1 985.00 | | 24 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 562.00 | 5 887.00 | 105.00 | 15 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 562.00 | 5 887.00 | 105.00 | 15 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 562.00 | 5 887.00 | 105.00 | 15 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 543.00 | 171 543.00 | | 171 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
UX Autres créances clients | 82 687.00 | 82 687.00 | | 82 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VC Groupe et associés | 239 817.00 | 239 817.00 | | 239 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 045.00 | 26 650.00 | 68 395.00 | 95 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
VP Divers | 99 579.00 | 99 579.00 | | 99 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 800.00 | 467 001.00 | 20 799.00 | 487 800.00 |
VW T.V.A. | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 407.00 | 320 628.00 | 68 779.00 | 389 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
ST Autres comptes | 282 141.00 | | | 282 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 349.00 | | | 161 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 612.00 | | | 56 612.00 |
ZE Dividendes | 73 914.00 | | | 73 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 795.00 | | | 330 795.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |