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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 092.00 | 24 414.00 | 4 678.00 | 29 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 092.00 | 24 414.00 | 4 678.00 | 29 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 615.00 | 15 562.00 | 66 053.00 | 81 615.00 |
BZ Autres créances | 401 313.00 | | 401 313.00 | 401 313.00 |
CF Disponibilités | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 169.00 | 15 562.00 | 469 607.00 | 485 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 261.00 | 39 976.00 | 474 285.00 | 514 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 914.00 | | | 83 914.00 |
DL TOTAL (I) | 85 014.00 | | | 85 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 377.00 | | | 124 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 520.00 | | | 251 520.00 |
EA Autres dettes | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 271.00 | | | 389 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 285.00 | | | 474 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 1 450 470.00 | | 1 450 470.00 | 1 450 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 475.00 | | 1 450 475.00 | 1 450 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 376.00 | |
GE Autres charges | | | 5 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 375.00 | | | 1 477 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 462.00 | | | 1 393 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 914.00 | | | 83 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 446.00 | | 3 170.00 | 26 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 29 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | 29 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 446.00 | | 3 170.00 | 26 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 909.00 | 1 893.00 | 388.00 | 22 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 909.00 | 1 893.00 | 388.00 | 22 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -173.00 | 694.00 | 520.00 | -173.00 |
6T Sur comptes clients | 9 186.00 | 6 376.00 | | 9 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 186.00 | 6 376.00 | | 9 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 012.00 | 7 070.00 | | 9 012.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 024.00 | 117 024.00 | | 117 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 849.00 | 104 849.00 | | 104 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
UX Autres créances clients | 67 154.00 | 67 154.00 | | 67 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
VC Groupe et associés | 201 954.00 | 201 954.00 | | 201 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 377.00 | 19 142.00 | 105 235.00 | 124 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 192.00 | 70 192.00 | | 70 192.00 |
VP Divers | 99 579.00 | 99 579.00 | | 99 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 928.00 | 468 467.00 | 14 461.00 | 482 928.00 |
VW T.V.A. | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 271.00 | 283 653.00 | 105 619.00 | 389 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
ST Autres comptes | 249 467.00 | | | 249 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 110.00 | | | 145 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 653.00 | | | 59 653.00 |
ZE Dividendes | 83 216.00 | | | 83 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 891.00 | | | 308 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |