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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 446.00 | 22 909.00 | 3 537.00 | 26 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 446.00 | 22 909.00 | 3 537.00 | 26 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 130.00 | 9 186.00 | 63 945.00 | 73 130.00 |
BZ Autres créances | 1 202 591.00 | | 1 202 591.00 | 1 202 591.00 |
CF Disponibilités | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 656.00 | 9 186.00 | 1 282 470.00 | 1 291 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 102.00 | 32 095.00 | 1 286 007.00 | 1 318 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 793.00 | | | -14 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 109.00 | | | 98 109.00 |
DL TOTAL (I) | 84 316.00 | | | 84 316.00 |
DP Provisions pour risques | -173.00 | | | -173.00 |
DR TOTAL (IV) | -173.00 | | | -173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 890.00 | | | 110 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 410.00 | | | 879 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 165.00 | | | 208 165.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 865.00 | | | 1 201 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 007.00 | | | 1 286 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 054.00 | | 1 284 054.00 | 1 284 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 054.00 | | 1 284 054.00 | 1 284 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 435.00 | | | -3 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 308.00 | | | 1 326 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 199.00 | | | 1 228 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 109.00 | | | 98 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 217.00 | | 2 229.00 | 24 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 217.00 | | 2 229.00 | 24 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 513.00 | 2 950.00 | 1 554.00 | 21 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 513.00 | 2 950.00 | 1 554.00 | 21 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -141.00 | 282.00 | 314.00 | -141.00 |
6T Sur comptes clients | 4 510.00 | 4 676.00 | | 4 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 510.00 | 4 676.00 | | 4 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 369.00 | 4 958.00 | 314.00 | 4 369.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 970.00 | 91 970.00 | | 91 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 626.00 | 98 626.00 | | 98 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 67 055.00 | | | 67 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VB T. V. A. | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VC Groupe et associés | 1 031 997.00 | | | 1 031 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 890.00 | 28 597.00 | 82 292.00 | 110 890.00 |
VI Groupe et associés | 879 026.00 | 879 026.00 | | 879 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 562.00 | | | 108 562.00 |
VP Divers | 47 941.00 | | | 47 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 721.00 | 1 269 646.00 | 6 075.00 | 1 275 721.00 |
VW T.V.A. | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 865.00 | 1 119 189.00 | 82 676.00 | 1 201 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
ST Autres comptes | 207 017.00 | | | 207 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 977.00 | | | 52 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 345.00 | | | 131 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 013.00 | | | 56 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 384.00 | | | 289 384.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |