| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 763.00 | 28 228.00 | 2 535.00 | 30 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 763.00 | 28 228.00 | 2 535.00 | 30 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 493.00 | 17 538.00 | 86 955.00 | 104 493.00 |
BZ Autres créances | 597 208.00 | | 597 208.00 | 597 208.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 701.00 | 17 538.00 | 685 163.00 | 702 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 464.00 | 45 766.00 | 687 699.00 | 733 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 344.00 | | | 81 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 882.00 | | | 74 882.00 |
DL TOTAL (I) | 157 326.00 | | | 157 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 045.00 | | | 68 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 490.00 | | | 155 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 325.00 | | | 302 325.00 |
EA Autres dettes | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 373.00 | | | 530 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 699.00 | | | 687 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 444.00 | | | 498 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FG Production vendue services | 1 435 073.00 | | 1 435 073.00 | 1 435 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 254.00 | | 1 435 254.00 | 1 435 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 673.00 | |
GE Autres charges | | | 11 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 409.00 | | | 140 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 249.00 | | | 147 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 406.00 | | | 42 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 406.00 | | | 42 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 843.00 | | | 104 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 575.00 | | | 45 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 783.00 | | | 1 612 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 901.00 | | | 1 537 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 882.00 | | | 74 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 399.00 | 1 829.00 | | 26 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 399.00 | 1 829.00 | | 26 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 344.00 | 1 673.00 | 5 479.00 | 21 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 344.00 | 1 673.00 | 5 479.00 | 21 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 344.00 | 1 673.00 | 5 479.00 | 21 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 490.00 | 155 490.00 | | 155 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 869.00 | 179 869.00 | | 179 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
UX Autres créances clients | 89 809.00 | 89 809.00 | | 89 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
VB T. V. A. | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VC Groupe et associés | 474 681.00 | 474 681.00 | | 474 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 045.00 | 36 500.00 | 31 545.00 | 68 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 484.00 | 81 484.00 | | 81 484.00 |
VP Divers | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 701.00 | 687 017.00 | 14 684.00 | 701 701.00 |
VW T.V.A. | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 373.00 | 498 444.00 | 31 929.00 | 530 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
ST Autres comptes | 285 841.00 | | | 285 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 844.00 | | | 67 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 079.00 | | | 144 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 586.00 | | | 56 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 785.00 | | | 385 785.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |