| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 823.00 | 29 759.00 | 4 064.00 | 33 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 823.00 | 29 759.00 | 4 064.00 | 33 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 178.00 | 15 280.00 | 80 897.00 | 96 178.00 |
BZ Autres créances | 364 593.00 | | 364 593.00 | 364 593.00 |
CF Disponibilités | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 802.00 | 15 280.00 | 446 521.00 | 461 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 625.00 | 45 039.00 | 450 586.00 | 495 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 344.00 | 81 344.00 | | 81 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 346.00 | 74 883.00 | | 67 346.00 |
DL TOTAL (I) | 149 790.00 | 157 327.00 | | 149 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 545.00 | 68 045.00 | | 31 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 384.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 993.00 | 155 490.00 | | 20 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 577.00 | 302 325.00 | | 238 577.00 |
EA Autres dettes | 9 297.00 | 4 128.00 | | 9 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 796.00 | 530 372.00 | | 300 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 586.00 | 687 699.00 | | 450 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 796.00 | 498 444.00 | | 300 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 434 242.00 | | 1 434 242.00 | 1 434 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 242.00 | | 1 434 242.00 | 1 434 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 058.00 | |
GE Autres charges | | | 2 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 167.00 | 2 536.00 | | 16 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 240.00 | 6 840.00 | | 6 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 240.00 | 147 249.00 | | 6 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 817.00 | 42 406.00 | | 17 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 817.00 | 42 406.00 | | 17 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 576.00 | 104 843.00 | | -11 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 835.00 | 41 954.00 | | 14 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 328.00 | 45 575.00 | | 15 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 395.00 | 1 612 784.00 | | 1 477 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 048.00 | 1 537 901.00 | | 1 410 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 346.00 | 74 883.00 | | 67 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 763.00 | | 3 060.00 | 30 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 763.00 | | 3 060.00 | 30 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 228.00 | 1 531.00 | | 28 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 228.00 | 1 531.00 | | 28 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 538.00 | 3 058.00 | 5 316.00 | 17 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 538.00 | 3 058.00 | 5 316.00 | 17 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 538.00 | 3 058.00 | 5 316.00 | 17 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 059.00 | 5 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 174.00 | 143 174.00 | | 143 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 583.00 | 51 583.00 | | 51 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
UX Autres créances clients | 84 565.00 | | | 84 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
VB T. V. A. | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VC Groupe et associés | 285 828.00 | | | 285 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 351.00 | | | 351.00 |
VP Divers | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 771.00 | 460 771.00 | | 460 771.00 |
VW T.V.A. | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 796.00 | 300 796.00 | | 300 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
ST Autres comptes | 288 768.00 | | | 288 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 423.00 | | | 141 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 783.00 | | | 81 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 391.00 | | | 335 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |