| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 744.00 | 8 161.00 | 583.00 | 8 744.00 |
AH Fonds commercial | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 115.00 | 239 618.00 | 41 497.00 | 281 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 657.00 | 140 572.00 | 335 085.00 | 475 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 239.00 | 388 351.00 | 399 888.00 | 788 239.00 |
BP En cours de production de services | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BT Marchandises | 3 114 553.00 | 25 523.00 | 3 089 031.00 | 3 114 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 836.00 | 7 582.00 | 722 254.00 | 729 836.00 |
BZ Autres créances | 968 289.00 | 37 968.00 | 930 321.00 | 968 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 970.00 | | 130 970.00 | 130 970.00 |
CF Disponibilités | 247 008.00 | | 247 008.00 | 247 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 212 150.00 | 71 073.00 | 5 141 077.00 | 5 212 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 000 389.00 | 459 424.00 | 5 540 965.00 | 6 000 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 500.00 | 243 500.00 | | 243 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
DG Autres réserves | 366 174.00 | 218 620.00 | | 366 174.00 |
DH Report à nouveau | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 661.00 | 147 553.00 | | 304 661.00 |
DK Provisions réglementées | 6 230.00 | 32 896.00 | | 6 230.00 |
DL TOTAL (I) | 945 899.00 | 667 904.00 | | 945 899.00 |
DP Provisions pour risques | 108 750.00 | 214 577.00 | | 108 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 750.00 | 214 577.00 | | 108 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 576.00 | 1 166.00 | | 501 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 030.00 | 210 197.00 | | 27 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 446 867.00 | 3 616 933.00 | | 3 446 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 569.00 | 310 900.00 | | 408 569.00 |
EA Autres dettes | 100 829.00 | 140 220.00 | | 100 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 486 316.00 | 4 279 415.00 | | 4 486 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 965.00 | 5 161 896.00 | | 5 540 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 486 316.00 | 4 252 749.00 | | 4 486 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 864 125.00 | | 20 864 125.00 | 20 864 125.00 |
FD Production vendue biens | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
FG Production vendue services | 838 923.00 | | 838 923.00 | 838 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 713 358.00 | | 21 713 358.00 | 21 713 358.00 |
FM Production stockée | | | 4 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 808 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 617 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 529.00 | |
GE Autres charges | | | 5 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 529 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 259.00 | 28 273.00 | | 145 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 742.00 | 34 983.00 | | 105 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 475.00 | 6 106.00 | | 129 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 476.00 | 69 362.00 | | 380 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 209.00 | 1 982.00 | | 40 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 942.00 | 32 318.00 | | 96 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 119.00 | 34 299.00 | | 175 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 357.00 | 35 063.00 | | 205 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 182.00 | 44 768.00 | | 135 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 188 682.00 | 19 534 591.00 | | 22 188 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 884 021.00 | 19 387 037.00 | | 21 884 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 661.00 | 147 553.00 | | 304 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 628.00 | | 260 828.00 | 684 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 217.00 | 788 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 217.00 | 756 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 161.00 | | 260 828.00 | 653 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 757.00 | 142 865.00 | 60 271.00 | 305 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 412.00 | 1 749.00 | | 6 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 345.00 | 141 116.00 | 60 271.00 | 299 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 896.00 | | 26 666.00 | 32 896.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 577.00 | 14 843.00 | 120 670.00 | 214 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 134.00 | 1 389.00 | | 24 134.00 |
6T Sur comptes clients | 13 762.00 | 2 163.00 | 8 343.00 | 13 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 968.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 896.00 | 41 520.00 | 8 343.00 | 37 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 369.00 | 56 363.00 | 155 679.00 | 285 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 395.00 | 48 409.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 968.00 | 107 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 446 867.00 | 3 446 867.00 | | 3 446 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 507.00 | 122 507.00 | | 122 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 550.00 | 117 550.00 | | 117 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 829.00 | 100 829.00 | | 100 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 729 836.00 | | | 729 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
VB T. V. A. | 82 148.00 | | | 82 148.00 |
VC Groupe et associés | 82 691.00 | | | 82 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 576.00 | 501 576.00 | | 501 576.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 711.00 | | | 789 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 819.00 | 1 710 319.00 | 19 500.00 | 1 729 819.00 |
VW T.V.A. | 149 172.00 | 149 172.00 | | 149 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 486 316.00 | 4 486 316.00 | | 4 486 316.00 |