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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 092.00 | 9 023.00 | 1 069.00 | 10 092.00 |
AH Fonds commercial | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 443.00 | 278 429.00 | 55 013.00 | 333 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 417.00 | 273 302.00 | 560 114.00 | 833 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 749.00 | 560 755.00 | 642 993.00 | 1 203 749.00 |
BP En cours de production de services | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
BT Marchandises | 5 021 255.00 | 16 067.00 | 5 005 187.00 | 5 021 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 987.00 | 8 960.00 | 965 027.00 | 973 987.00 |
BZ Autres créances | 1 406 358.00 | | 1 406 358.00 | 1 406 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 970.00 | | 130 970.00 | 130 970.00 |
CF Disponibilités | 286 177.00 | | 286 177.00 | 286 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 855 965.00 | 25 028.00 | 7 830 937.00 | 7 855 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 059 714.00 | 585 783.00 | 8 473 930.00 | 9 059 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 500.00 | 243 500.00 | | 243 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
DG Autres réserves | 816 317.00 | 697 322.00 | | 816 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 172.00 | 318 994.00 | | 106 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 339.00 | 1 284 167.00 | | 1 190 339.00 |
DP Provisions pour risques | 79 437.00 | 79 513.00 | | 79 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 437.00 | 79 513.00 | | 79 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 455.00 | 551 872.00 | | 18 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 088.00 | 117 831.00 | | 817 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 908 393.00 | 6 441 247.00 | | 5 908 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 626.00 | 439 146.00 | | 437 626.00 |
EA Autres dettes | 22 590.00 | 20 479.00 | | 22 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 204 154.00 | 7 571 411.00 | | 7 204 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 473 930.00 | 8 935 091.00 | | 8 473 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 204 154.00 | 7 554 660.00 | | 7 204 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 501 720.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 434 211.00 | | 22 434 211.00 | 22 434 211.00 |
FD Production vendue biens | 84 141.00 | | 84 141.00 | 84 141.00 |
FG Production vendue services | 981 089.00 | | 981 089.00 | 981 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 499 441.00 | | 23 499 441.00 | 23 499 441.00 |
FM Production stockée | | | 7 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 619 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 720 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 811.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 465 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 060.00 | 192 446.00 | | 243 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 060.00 | 192 446.00 | | 243 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 116.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 271.00 | 159 949.00 | | 203 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 316.00 | 160 066.00 | | 203 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 743.00 | 32 379.00 | | 39 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 229.00 | 99 910.00 | | 43 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 863 041.00 | 24 476 554.00 | | 23 863 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 756 869.00 | 24 157 560.00 | | 23 756 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 172.00 | 318 994.00 | | 106 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 513.00 | 3 744.00 | 3 820.00 | 79 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 513.00 | 3 744.00 | 3 820.00 | 79 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 908 394.00 | 5 908 394.00 | | 5 908 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 762.00 | 147 762.00 | | 147 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 502.00 | 120 502.00 | | 120 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 973 988.00 | 973 988.00 | | 973 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 470 629.00 | 470 629.00 | | 470 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VI Groupe et associés | 817 088.00 | 817 088.00 | | 817 088.00 |
VP Divers | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 309.00 | 932 309.00 | | 932 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 009.00 | 2 391 509.00 | 19 500.00 | 2 411 009.00 |
VW T.V.A. | 147 810.00 | 147 810.00 | | 147 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 204 155.00 | 7 204 155.00 | | 7 204 155.00 |