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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 092.00 | 9 562.00 | 529.00 | 10 092.00 |
AH Fonds commercial | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 843.00 | 306 670.00 | 43 172.00 | 349 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 676.00 | 383 631.00 | 531 045.00 | 914 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 335.00 | 699 863.00 | 597 470.00 | 1 297 335.00 |
BP En cours de production de services | 42 114.00 | | 42 114.00 | 42 114.00 |
BT Marchandises | 4 253 794.00 | 45 397.00 | 4 208 397.00 | 4 253 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 964 704.00 | 8 979.00 | 955 724.00 | 964 704.00 |
BZ Autres créances | 1 027 949.00 | | 1 027 949.00 | 1 027 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 735 617.00 | | 735 617.00 | 735 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 037 511.00 | 54 376.00 | 6 983 135.00 | 7 037 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 334 848.00 | 754 240.00 | 7 580 607.00 | 8 334 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 500.00 | 243 500.00 | | 243 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
DG Autres réserves | 933 343.00 | 922 489.00 | | 933 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 483.00 | 110 853.00 | | 181 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 909.00 | 2 468.00 | | 1 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 585.00 | 1 303 661.00 | | 1 384 585.00 |
DP Provisions pour risques | 99 209.00 | 101 359.00 | | 99 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 209.00 | 101 359.00 | | 99 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 544.00 | 32 407.00 | | 23 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 676.00 | 1 644 662.00 | | 1 450 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 126 267.00 | 7 018 797.00 | | 4 126 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 299.00 | 503 317.00 | | 445 299.00 |
EA Autres dettes | 51 024.00 | 26 125.00 | | 51 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 096 812.00 | 9 225 309.00 | | 6 096 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 580 607.00 | 10 630 329.00 | | 7 580 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 450 676.00 | | | 1 450 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 650 291.00 | | 24 650 291.00 | 24 650 291.00 |
FD Production vendue biens | 112 082.00 | | 112 082.00 | 112 082.00 |
FG Production vendue services | 1 081 274.00 | | 1 081 274.00 | 1 081 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 843 647.00 | | 25 843 647.00 | 25 843 647.00 |
FM Production stockée | | | 18 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 069 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 037 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 305 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 097.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 873 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 754.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 154.00 | 237 852.00 | | 301 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 154.00 | 242 606.00 | | 301 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 90.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 123.00 | 204 145.00 | | 218 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 208.00 | 204 235.00 | | 218 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 946.00 | 38 371.00 | | 82 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 014.00 | 47 574.00 | | 67 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 370 944.00 | 26 314 874.00 | | 26 370 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 189 461.00 | 26 204 021.00 | | 26 189 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 483.00 | 110 853.00 | | 181 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 359.00 | 9 700.00 | 11 850.00 | 101 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 359.00 | 9 700.00 | 11 850.00 | 101 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 126 267.00 | 4 126 267.00 | | 4 126 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 711.00 | 158 711.00 | | 158 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 784.00 | 123 784.00 | | 123 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 025.00 | 51 025.00 | | 51 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 964 704.00 | 964 704.00 | | 964 704.00 |
VB T. V. A. | 126 987.00 | 126 987.00 | | 126 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 300.00 | 8 766.00 | 12 534.00 | 21 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 450 676.00 | 1 450 676.00 | | 1 450 676.00 |
VP Divers | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899 620.00 | 899 620.00 | | 899 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 485.00 | 2 005 985.00 | 19 500.00 | 2 025 485.00 |
VW T.V.A. | 133 250.00 | 133 250.00 | | 133 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 096 813.00 | 6 084 279.00 | 12 534.00 | 6 096 813.00 |