| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
AH Fonds commercial | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 862.00 | 260 792.00 | 20 069.00 | 280 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 804.00 | 184 817.00 | 462 986.00 | 647 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 134.00 | 454 354.00 | 505 780.00 | 960 134.00 |
BP En cours de production de services | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BT Marchandises | 4 045 298.00 | 6 364.00 | 4 038 933.00 | 4 045 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 940.00 | 4 269.00 | 514 670.00 | 518 940.00 |
BZ Autres créances | 1 221 509.00 | | 1 221 509.00 | 1 221 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 970.00 | | 130 970.00 | 130 970.00 |
CF Disponibilités | 953 152.00 | | 953 152.00 | 953 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 893 681.00 | 10 634.00 | 6 883 046.00 | 6 893 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 853 815.00 | 464 988.00 | 7 388 827.00 | 7 853 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 500.00 | 243 500.00 | | 243 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
DG Autres réserves | 471 819.00 | 366 173.00 | | 471 819.00 |
DH Report à nouveau | | 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 503.00 | 304 661.00 | | 225 503.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 230.00 | | |
DL TOTAL (I) | 965 172.00 | 945 899.00 | | 965 172.00 |
DP Provisions pour risques | 69 280.00 | 108 750.00 | | 69 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 280.00 | 108 750.00 | | 69 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 874.00 | 501 575.00 | | 1 310 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 118.00 | 27 029.00 | | 41 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 567 798.00 | 3 446 866.00 | | 4 567 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 740.00 | 408 569.00 | | 397 740.00 |
EA Autres dettes | 36 611.00 | 100 829.00 | | 36 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232.00 | 1 445.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 354 374.00 | 4 486 315.00 | | 6 354 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 388 827.00 | 5 540 965.00 | | 7 388 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 304 222.00 | 4 486 315.00 | | 6 304 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 227 456.00 | 501 575.00 | | 1 227 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 294 691.00 | | 21 294 691.00 | 21 294 691.00 |
FD Production vendue biens | 52 517.00 | | 52 517.00 | 52 517.00 |
FG Production vendue services | 825 260.00 | | 825 260.00 | 825 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 172 469.00 | | 22 172 469.00 | 22 172 469.00 |
FM Production stockée | | | -445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 334 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 817 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -930 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 644.00 | |
GE Autres charges | | | 3 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 037 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | 145 258.00 | | 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 624.00 | 105 741.00 | | 95 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 968.00 | 107 270.00 | | 37 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 035.00 | 358 270.00 | | 134 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | 40 208.00 | | 1 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 246.00 | 96 942.00 | | 85 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 443.00 | 175 118.00 | | 86 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 592.00 | 183 151.00 | | 47 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 191.00 | 135 182.00 | | 91 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 471 108.00 | 22 188 680.00 | | 22 471 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 245 604.00 | 21 884 020.00 | | 22 245 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 503.00 | 304 661.00 | | 225 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 313 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 522.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 522.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 418.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 750.00 | 69 280.00 | 108 750.00 | 108 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 750.00 | 69 280.00 | 108 750.00 | 108 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 567 799.00 | 4 567 799.00 | | 4 567 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 765.00 | 125 765.00 | | 125 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 508.00 | 117 508.00 | | 117 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 518 940.00 | | | 518 940.00 |
VB T. V. A. | 299 553.00 | | | 299 553.00 |
VC Groupe et associés | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227 457.00 | 1 227 457.00 | | 1 227 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 418.00 | 33 266.00 | 50 152.00 | 83 418.00 |
VI Groupe et associés | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
VP Divers | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 141.00 | | | 915 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 906.00 | 1 755 406.00 | 19 500.00 | 1 774 906.00 |
VW T.V.A. | 126 099.00 | 126 099.00 | | 126 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 354 374.00 | 6 304 222.00 | 50 152.00 | 6 354 374.00 |