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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 092.00 | 9 292.00 | 799.00 | 10 092.00 |
AH Fonds commercial | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 067.00 | 292 490.00 | 47 577.00 | 340 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 653.00 | 368 583.00 | 612 069.00 | 980 653.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 536.00 | 670 366.00 | 683 170.00 | 1 353 536.00 |
BP En cours de production de services | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
BT Marchandises | 6 559 800.00 | 32 391.00 | 6 527 408.00 | 6 559 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 763.00 | | 137 763.00 | 137 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 134.00 | 9 201.00 | 1 100 932.00 | 1 110 134.00 |
BZ Autres créances | 1 666 639.00 | | 1 666 639.00 | 1 666 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 970.00 | | 130 970.00 | 130 970.00 |
CF Disponibilités | 358 994.00 | | 358 994.00 | 358 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 988 753.00 | 41 593.00 | 9 947 159.00 | 9 988 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 342 290.00 | 711 960.00 | 10 630 329.00 | 11 342 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 500.00 | 243 500.00 | | 243 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
DG Autres réserves | 922 489.00 | 816 317.00 | | 922 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 853.00 | 106 172.00 | | 110 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 661.00 | 1 190 339.00 | | 1 303 661.00 |
DP Provisions pour risques | 101 359.00 | 79 437.00 | | 101 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 359.00 | 79 437.00 | | 101 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 407.00 | 18 455.00 | | 32 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644 662.00 | 817 088.00 | | 1 644 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 018 797.00 | 5 908 393.00 | | 7 018 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 317.00 | 437 626.00 | | 503 317.00 |
EA Autres dettes | 26 125.00 | 22 590.00 | | 26 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 225 309.00 | 7 204 154.00 | | 9 225 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 630 329.00 | 8 473 930.00 | | 10 630 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 225 309.00 | 7 204 154.00 | | 9 225 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 779 222.00 | | 24 779 222.00 | 24 779 222.00 |
FD Production vendue biens | 117 409.00 | | 117 409.00 | 117 409.00 |
FG Production vendue services | 1 018 397.00 | | 1 018 397.00 | 1 018 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 915 029.00 | | 25 915 029.00 | 25 915 029.00 |
FM Production stockée | | | -2 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 072 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 977 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 539 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 383.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 926 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 852.00 | 243 060.00 | | 237 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 606.00 | 243 060.00 | | 242 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 145.00 | 203 271.00 | | 204 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 235.00 | 203 316.00 | | 204 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 371.00 | 39 743.00 | | 38 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 574.00 | 43 229.00 | | 47 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 314 874.00 | 23 863 041.00 | | 26 314 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 204 021.00 | 23 756 869.00 | | 26 204 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 853.00 | 106 172.00 | | 110 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 437.00 | 21 922.00 | | 79 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 437.00 | 21 922.00 | | 79 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 018 798.00 | 7 018 798.00 | | 7 018 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 796.00 | 171 796.00 | | 171 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 025.00 | 130 025.00 | | 130 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 134.00 | 1 110 134.00 | | 1 110 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
VB T. V. A. | 452 243.00 | 452 243.00 | | 452 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 644 662.00 | 1 644 662.00 | | 1 644 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173 173.00 | 1 173 173.00 | | 1 173 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 947.00 | 2 777 447.00 | 19 500.00 | 2 796 947.00 |
VW T.V.A. | 174 747.00 | 174 747.00 | | 174 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 225 310.00 | 9 225 310.00 | | 9 225 310.00 |