| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 092.00 | 8 753.00 | 1 339.00 | 10 092.00 |
AH Fonds commercial | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 887.00 | 267 820.00 | 37 067.00 | 304 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 038.00 | 198 095.00 | 515 943.00 | 714 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 743.00 | 474 669.00 | 577 074.00 | 1 051 743.00 |
BP En cours de production de services | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
BT Marchandises | 5 248 925.00 | 28 975.00 | 5 219 949.00 | 5 248 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 014.00 | 10 819.00 | 1 118 195.00 | 1 129 014.00 |
BZ Autres créances | 1 333 379.00 | | 1 333 379.00 | 1 333 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 970.00 | | 130 970.00 | 130 970.00 |
CF Disponibilités | 499 575.00 | | 499 575.00 | 499 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 694.00 | | 37 694.00 | 37 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 397 812.00 | 39 794.00 | 8 358 017.00 | 8 397 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 449 555.00 | 514 464.00 | 8 935 091.00 | 9 449 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 500.00 | 243 500.00 | | 243 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
DG Autres réserves | 697 322.00 | 471 819.00 | | 697 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 994.00 | 225 503.00 | | 318 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 167.00 | 965 172.00 | | 1 284 167.00 |
DP Provisions pour risques | 79 513.00 | 69 280.00 | | 79 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 513.00 | 69 280.00 | | 79 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 872.00 | 1 310 874.00 | | 551 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 831.00 | 41 118.00 | | 117 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 441 247.00 | 4 567 798.00 | | 6 441 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 146.00 | 397 740.00 | | 439 146.00 |
EA Autres dettes | 20 479.00 | 36 611.00 | | 20 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 834.00 | 232.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 571 411.00 | 6 354 374.00 | | 7 571 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 935 091.00 | 7 388 827.00 | | 8 935 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 304 222.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 227 456.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 192 211.00 | | 23 192 211.00 | 23 192 211.00 |
FD Production vendue biens | 68 261.00 | | 68 261.00 | 68 261.00 |
FG Production vendue services | 882 516.00 | | 882 516.00 | 882 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 142 989.00 | | 24 142 988.00 | 24 142 989.00 |
FM Production stockée | | | 9 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 284 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 716 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 203 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 344.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 850 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 442.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 446.00 | 95 624.00 | | 192 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 446.00 | 134 035.00 | | 192 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 1 197.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 949.00 | 85 246.00 | | 159 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 066.00 | 86 443.00 | | 160 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 379.00 | 47 592.00 | | 32 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 910.00 | 91 191.00 | | 99 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 476 554.00 | 22 471 108.00 | | 24 476 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 157 560.00 | 22 245 605.00 | | 24 157 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 994.00 | 225 503.00 | | 318 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 280.00 | 79 513.00 | 69 280.00 | 69 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 280.00 | 79 513.00 | 69 280.00 | 69 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 441 248.00 | 6 441 248.00 | | 6 441 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 103.00 | 142 103.00 | | 142 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 235.00 | 126 235.00 | | 126 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 015.00 | 1 129 015.00 | | 1 129 015.00 |
VB T. V. A. | 404 077.00 | 404 077.00 | | 404 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 720.00 | 501 720.00 | | 501 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 152.00 | 33 401.00 | 16 751.00 | 50 152.00 |
VI Groupe et associés | 117 831.00 | 117 831.00 | | 117 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929 303.00 | 929 303.00 | | 929 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 588.00 | 2 500 088.00 | 19 500.00 | 2 519 588.00 |
VW T.V.A. | 147 727.00 | 147 727.00 | | 147 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 571 412.00 | 7 554 660.00 | 16 751.00 | 7 571 412.00 |