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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 321.00 | 519 102.00 | -14 781.00 | 504 321.00 |
AH Fonds commercial | 633 813.00 | 633 813.00 | | 633 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 148 616.00 | 1 814 616.00 | 334 000.00 | 2 148 616.00 |
AN Terrains | 219 805.00 | 29 881.00 | 189 924.00 | 219 805.00 |
AP Constructions | 1 931 312.00 | 649 511.00 | 1 281 801.00 | 1 931 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 385 633.00 | 2 439 222.00 | 946 411.00 | 3 385 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 026.00 | 216 814.00 | 27 212.00 | 244 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 430 538.00 | | 430 538.00 | 430 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 798 064.00 | 6 302 959.00 | 9 495 104.00 | 15 798 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 525 728.00 | | 1 525 728.00 | 1 525 728.00 |
BN En cours de production de biens | 1 794 550.00 | | 1 794 550.00 | 1 794 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 248 821.00 | 455 125.00 | 793 696.00 | 1 248 821.00 |
BT Marchandises | 99 593.00 | | 99 593.00 | 99 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 252 251.00 | | 2 252 251.00 | 2 252 251.00 |
BZ Autres créances | 1 104 188.00 | | 1 104 188.00 | 1 104 188.00 |
CF Disponibilités | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 037 900.00 | 455 125.00 | 7 582 775.00 | 8 037 900.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 839 418.00 | 6 758 084.00 | 17 081 333.00 | 23 839 418.00 |
CU Autres participations | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 660 635.00 | 7 624 917.00 | | 6 660 635.00 |
DH Report à nouveau | | 316 630.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606 528.00 | -1 280 913.00 | | 1 606 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 719.00 | 172 345.00 | | 151 719.00 |
DK Provisions réglementées | 738 220.00 | 831 171.00 | | 738 220.00 |
DL TOTAL (I) | 9 212 102.00 | 7 719 151.00 | | 9 212 102.00 |
DP Provisions pour risques | 3 454.00 | 8 386.00 | | 3 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 454.00 | 8 386.00 | | 3 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 300.00 | 212.00 | | 7 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 348 463.00 | 6 115 686.00 | | 5 348 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 545.00 | 1 204 734.00 | | 853 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 021.00 | 1 225 623.00 | | 611 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 995.00 | 47 700.00 | | 76 995.00 |
EA Autres dettes | 935 334.00 | 553 621.00 | | 935 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 832 658.00 | 9 147 576.00 | | 7 832 658.00 |
ED (V) | 33 119.00 | 18 504.00 | | 33 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 081 333.00 | 16 893 617.00 | | 17 081 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 756 474.00 | 12 014 727.00 | 13 771 201.00 | 1 756 474.00 |
FG Production vendue services | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 291.00 | 12 014 727.00 | 13 787 018.00 | 1 772 291.00 |
FM Production stockée | | | -576 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 315.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 316 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 395 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 538 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 241.00 | |
GE Autres charges | | | -1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 124 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 192 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 172 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 626.00 | 20 626.00 | | 21 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 473.00 | 148 655.00 | | 133 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 099.00 | 172 570.00 | | 155 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 346.00 | 2 102.00 | | 1 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 521.00 | 3 184 893.00 | | 40 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 867.00 | 3 189 335.00 | | 41 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 232.00 | -3 016 765.00 | | 113 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679 069.00 | 804 602.00 | | 679 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 707 291.00 | 16 219 802.00 | | 13 707 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 100 763.00 | 17 500 714.00 | | 12 100 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 606 528.00 | -1 280 913.00 | | 1 606 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 323 522.00 | | 643 108.00 | 15 323 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 602.00 | 8 964.00 | 15 798 064.00 | 159 602.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 286 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 602.00 | 8 964.00 | 6 211 314.00 | 159 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 284 100.00 | | 2 650.00 | 3 284 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 739 422.00 | | 640 458.00 | 5 739 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 159 602.00 | | | 159 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957 190.00 | 307 752.00 | 8 964.00 | 2 957 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 087.00 | 16 016.00 | | 503 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 454 104.00 | 291 736.00 | 8 964.00 | 2 454 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 831 172.00 | 40 522.00 | 133 473.00 | 831 172.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 386.00 | 3 454.00 | 8 386.00 | 8 386.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 448 429.00 | | | 2 448 429.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 598 552.00 | | | 598 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 256 158.00 | 262 241.00 | 63 274.00 | 256 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 303 139.00 | 262 241.00 | 63 274.00 | 3 303 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 142 697.00 | 306 217.00 | 205 133.00 | 4 142 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |