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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 321.00 | 198 449.00 | 305 872.00 | 504 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 219 805.00 | 37 438.00 | 182 366.00 | 219 805.00 |
AP Constructions | 2 078 835.00 | 744 117.00 | 1 334 718.00 | 2 078 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980 402.00 | 1 818 525.00 | 1 161 877.00 | 2 980 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 431.00 | 222 148.00 | 18 283.00 | 240 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 355.00 | | 155 355.00 | 155 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 479 149.00 | 3 020 677.00 | 9 458 472.00 | 12 479 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 481 210.00 | | 1 481 210.00 | 1 481 210.00 |
BN En cours de production de biens | 2 247 198.00 | | 2 247 198.00 | 2 247 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 239 636.00 | 414 615.00 | 825 021.00 | 1 239 636.00 |
BT Marchandises | 96 668.00 | | 96 668.00 | 96 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715 599.00 | | 2 715 599.00 | 2 715 599.00 |
BZ Autres créances | 1 921 032.00 | | 1 921 032.00 | 1 921 032.00 |
CF Disponibilités | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 711 835.00 | 414 615.00 | 9 297 220.00 | 9 711 835.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94 897.00 | | 94 897.00 | 94 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 285 880.00 | 3 435 292.00 | 18 850 588.00 | 22 285 880.00 |
CU Autres participations | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 267 163.00 | 6 660 635.00 | | 8 267 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 865 024.00 | 1 606 528.00 | | 2 865 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 092.00 | 151 719.00 | | 131 092.00 |
DK Provisions réglementées | 738 200.00 | 738 220.00 | | 738 200.00 |
DL TOTAL (I) | 12 056 480.00 | 9 212 102.00 | | 12 056 480.00 |
DP Provisions pour risques | 94 897.00 | 3 454.00 | | 94 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 897.00 | 3 454.00 | | 94 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 190 984.00 | 5 348 463.00 | | 4 190 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 916.00 | 853 545.00 | | 1 660 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 657.00 | 611 021.00 | | 706 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 585.00 | 76 995.00 | | 117 585.00 |
EA Autres dettes | 21 690.00 | 935 334.00 | | 21 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 697 831.00 | 7 832 658.00 | | 6 697 831.00 |
ED (V) | 1 380.00 | 33 119.00 | | 1 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 850 588.00 | 17 081 333.00 | | 18 850 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 190 984.00 | | | 4 190 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 414 738.00 | 12 342 084.00 | 13 756 823.00 | 1 414 738.00 |
FG Production vendue services | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 278.00 | 12 342 084.00 | 13 769 363.00 | 1 427 278.00 |
FM Production stockée | | | 443 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 605 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 203 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 498 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 897.00 | |
GE Autres charges | | | 166 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 314 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 291 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 140 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 353 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 942.00 | 21 626.00 | | 244 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 167 537.00 | 133 473.00 | | 3 167 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 412 479.00 | 155 099.00 | | 3 412 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 090 524.00 | 1 346.00 | | 3 090 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 537.00 | 40 521.00 | | 120 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 211 061.00 | 41 867.00 | | 3 211 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 418.00 | 113 232.00 | | 201 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -310 251.00 | 679 069.00 | | -310 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 159 554.00 | 13 707 291.00 | | 18 159 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 294 530.00 | 12 100 763.00 | | 15 294 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 865 024.00 | 1 606 528.00 | | 2 865 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 798 064.00 | | 923 791.00 | 15 798 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 595 487.00 | 3 643 219.00 | 12 479 149.00 | 595 487.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 782 429.00 | 504 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 599 487.00 | 860 790.00 | 5 674 828.00 | 599 487.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 266 750.00 | | | 3 266 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 211 314.00 | | 923 791.00 | 6 211 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 255 978.00 | 317 393.00 | 552 695.00 | 3 255 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 102.00 | 13 575.00 | 334 229.00 | 519 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 736 876.00 | 303 818.00 | 218 466.00 | 2 736 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 738 221.00 | 120 537.00 | 120 556.00 | 738 221.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 454.00 | 94 897.00 | 3 454.00 | 3 454.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 448 429.00 | | 2 448 429.00 | 2 448 429.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 598 552.00 | | 598 552.00 | 598 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 455 125.00 | 268 299.00 | 308 809.00 | 455 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 502 106.00 | 268 299.00 | 3 355 790.00 | 3 502 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 243 781.00 | 483 733.00 | 3 479 800.00 | 4 243 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |