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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 963.00 | 218 881.00 | 309 082.00 | 527 963.00 |
AN Terrains | 219 805.00 | 52 553.00 | 167 252.00 | 219 805.00 |
AP Constructions | 2 276 142.00 | 934 998.00 | 1 341 145.00 | 2 276 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 778 151.00 | 2 199 442.00 | 1 578 709.00 | 3 778 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 698.00 | 215 581.00 | 56 117.00 | 271 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 112.00 | | 112 112.00 | 112 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 485 871.00 | 3 621 455.00 | 9 864 416.00 | 13 485 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 875 698.00 | | 3 875 698.00 | 3 875 698.00 |
BN En cours de production de biens | 1 108 235.00 | | 1 108 235.00 | 1 108 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 663 322.00 | 258 777.00 | 1 404 545.00 | 1 663 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 768 864.00 | | 2 768 864.00 | 2 768 864.00 |
BZ Autres créances | 1 248 207.00 | | 1 248 207.00 | 1 248 207.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 666 966.00 | 258 777.00 | 10 408 189.00 | 10 666 966.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 175 022.00 | 3 880 232.00 | 20 294 790.00 | 24 175 022.00 |
CU Autres participations | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 639 348.00 | 11 132 187.00 | | 13 639 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 927 292.00 | 2 507 161.00 | | 1 927 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 839.00 | 110 466.00 | | 89 839.00 |
DK Provisions réglementées | 869 046.00 | 756 813.00 | | 869 046.00 |
DL TOTAL (I) | 16 580 524.00 | 14 561 627.00 | | 16 580 524.00 |
DP Provisions pour risques | 22 185.00 | 47 284.00 | | 22 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 185.00 | 47 284.00 | | 22 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819.00 | | | 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756 545.00 | 608 687.00 | | 1 756 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 978.00 | 1 697 217.00 | | 1 167 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 594.00 | 1 313 592.00 | | 676 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 501.00 | 78 260.00 | | 73 501.00 |
EA Autres dettes | 9 369.00 | 667 983.00 | | 9 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 684 806.00 | 4 365 739.00 | | 3 684 806.00 |
ED (V) | 7 275.00 | 11 100.00 | | 7 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 294 790.00 | 18 985 749.00 | | 20 294 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 756 545.00 | | | 1 756 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 177 848.00 | 14 712 829.00 | 16 890 677.00 | 2 177 848.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 848.00 | 14 712 829.00 | 16 890 677.00 | 2 177 848.00 |
FM Production stockée | | | 60 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 121 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 196 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 317 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 880 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 185.00 | |
GE Autres charges | | | 52 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 303 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 818 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 747 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 627.00 | 20 626.00 | | 20 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 021.00 | 98 434.00 | | 67 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 648.00 | 119 060.00 | | 87 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 132.00 | 16.00 | | 46 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 254.00 | 117 046.00 | | 179 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 386.00 | 117 062.00 | | 225 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 738.00 | 1 998.00 | | -137 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682 540.00 | 1 066 797.00 | | 682 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 261 102.00 | 17 578 925.00 | | 17 261 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 333 810.00 | 15 071 765.00 | | 15 333 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 927 292.00 | 2 507 161.00 | | 1 927 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 211 292.00 | | 948 349.00 | 13 211 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 619 180.00 | 54 590.00 | 13 485 871.00 | 619 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 511.00 | 527 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 619 180.00 | 32 079.00 | 6 657 908.00 | 619 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 909.00 | | 21 565.00 | 528 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 382 383.00 | | 926 784.00 | 6 382 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 333 941.00 | 342 103.00 | 54 590.00 | 3 333 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 535.00 | 23 856.00 | 22 511.00 | 217 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 116 405.00 | 318 247.00 | 32 079.00 | 3 116 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 756 814.00 | 179 254.00 | 67 020.00 | 756 814.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 284.00 | 22 185.00 | 47 284.00 | 47 284.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 569.00 | 112 741.00 | 28 533.00 | 174 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 569.00 | 112 741.00 | 28 533.00 | 174 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978 667.00 | 314 180.00 | 142 837.00 | 978 667.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 37.00 | | 39.00 |