| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528 909.00 | 217 536.00 | 311 373.00 | 528 909.00 |
AN Terrains | 219 805.00 | 44 996.00 | 174 809.00 | 219 805.00 |
AP Constructions | 2 191 688.00 | 840 390.00 | 1 351 298.00 | 2 191 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 311 932.00 | 2 001 609.00 | 1 310 322.00 | 3 311 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 836.00 | 229 410.00 | 27 426.00 | 256 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 402 122.00 | | 402 122.00 | 402 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 211 292.00 | 3 333 941.00 | 9 877 351.00 | 13 211 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 558 190.00 | | 1 558 190.00 | 1 558 190.00 |
BN En cours de production de biens | 1 891 538.00 | | 1 891 538.00 | 1 891 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 820 909.00 | 174 569.00 | 646 340.00 | 820 909.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 316 971.00 | | 4 316 971.00 | 4 316 971.00 |
BZ Autres créances | 641 141.00 | | 641 141.00 | 641 141.00 |
CF Disponibilités | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 235 683.00 | 174 569.00 | 9 061 114.00 | 9 235 683.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 284.00 | | 47 284.00 | 47 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 494 259.00 | 3 508 510.00 | 18 985 749.00 | 22 494 259.00 |
CU Autres participations | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 132 187.00 | 8 267 163.00 | | 11 132 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 507 161.00 | 2 865 024.00 | | 2 507 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 466.00 | 131 092.00 | | 110 466.00 |
DK Provisions réglementées | 756 813.00 | 738 200.00 | | 756 813.00 |
DL TOTAL (I) | 14 561 627.00 | 12 056 480.00 | | 14 561 627.00 |
DP Provisions pour risques | 47 284.00 | 94 897.00 | | 47 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 284.00 | 94 897.00 | | 47 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 687.00 | 4 190 984.00 | | 608 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 217.00 | 1 660 916.00 | | 1 697 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 592.00 | 706 657.00 | | 1 313 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 260.00 | 117 585.00 | | 78 260.00 |
EA Autres dettes | 667 983.00 | 21 690.00 | | 667 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 365 739.00 | 6 697 831.00 | | 4 365 739.00 |
ED (V) | 11 100.00 | 1 380.00 | | 11 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 985 749.00 | 18 850 588.00 | | 18 985 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 608 687.00 | | | 608 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 604 293.00 | 15 871 108.00 | 17 475 401.00 | 1 604 293.00 |
FG Production vendue services | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 833.00 | 15 871 108.00 | 17 487 941.00 | 1 616 833.00 |
FM Production stockée | | | -752 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 301 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 379 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 827 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 722 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 284.00 | |
GE Autres charges | | | 118 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 626 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 674 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 158 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 571 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 626.00 | 244 942.00 | | 20 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 434.00 | 3 167 537.00 | | 98 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 060.00 | 3 412 479.00 | | 119 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 090 524.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 046.00 | 120 537.00 | | 117 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 062.00 | 3 211 061.00 | | 117 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 998.00 | 201 418.00 | | 1 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 066 797.00 | -310 251.00 | | 1 066 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 578 925.00 | 18 159 554.00 | | 17 578 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 071 765.00 | 15 294 530.00 | | 15 071 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 507 161.00 | 2 865 024.00 | | 2 507 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 738 202.00 | 117 046.00 | 98 434.00 | 738 202.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 897.00 | 47 284.00 | 94 897.00 | 94 897.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 414 615.00 | 31 923.00 | 271 969.00 | 414 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 615.00 | 31 923.00 | 271 969.00 | 414 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 247 714.00 | 196 253.00 | 465 300.00 | 1 247 714.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |