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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 946.00 | 244 726.00 | 289 220.00 | 533 946.00 |
AN Terrains | 219 805.00 | 60 110.00 | 159 694.00 | 219 805.00 |
AP Constructions | 2 276 142.00 | 1 031 409.00 | 1 244 733.00 | 2 276 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 292 253.00 | 2 438 025.00 | 1 854 228.00 | 4 292 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 598.00 | 237 912.00 | 69 686.00 | 307 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 570 295.00 | | 570 295.00 | 570 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 500 038.00 | 4 012 182.00 | 10 487 856.00 | 14 500 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550 257.00 | | 2 550 257.00 | 2 550 257.00 |
BN En cours de production de biens | 1 134 914.00 | | 1 134 914.00 | 1 134 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 928 422.00 | 236 308.00 | 692 114.00 | 928 422.00 |
BT Marchandises | 97 764.00 | | 97 764.00 | 97 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 049 025.00 | | 4 049 025.00 | 4 049 025.00 |
BZ Autres créances | 4 609 138.00 | | 4 609 138.00 | 4 609 138.00 |
CF Disponibilités | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 395 282.00 | 236 308.00 | 13 158 974.00 | 13 395 282.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 386.00 | | 64 386.00 | 64 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 959 706.00 | 4 248 490.00 | 23 711 216.00 | 27 959 706.00 |
CU Autres participations | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 566 640.00 | 13 639 348.00 | | 15 566 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 444 839.00 | 1 927 292.00 | | 2 444 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 200.00 | 89 839.00 | | 69 200.00 |
DK Provisions réglementées | 999 871.00 | 869 046.00 | | 999 871.00 |
DL TOTAL (I) | 19 135 550.00 | 16 580 524.00 | | 19 135 550.00 |
DP Provisions pour risques | 64 386.00 | 22 185.00 | | 64 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 386.00 | 22 185.00 | | 64 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 819.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 470.00 | 1 756 545.00 | | 1 260 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 436.00 | 1 167 978.00 | | 1 534 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 998.00 | 676 594.00 | | 677 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 841.00 | 73 501.00 | | 74 841.00 |
EA Autres dettes | 939 574.00 | 9 369.00 | | 939 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 488 039.00 | 3 684 806.00 | | 4 488 039.00 |
ED (V) | 23 241.00 | 7 275.00 | | 23 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 711 216.00 | 20 294 790.00 | | 23 711 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 336 631.00 | 16 988 814.00 | 18 325 445.00 | 1 336 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 631.00 | 16 988 814.00 | 18 325 445.00 | 1 336 631.00 |
FM Production stockée | | | -709 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 797 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 699 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 325 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 648 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 801 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 386.00 | |
GE Autres charges | | | 225 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 431 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 365 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 382 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 638.00 | 20 627.00 | | 20 638.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 832.00 | 67 021.00 | | 73 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 470.00 | 87 648.00 | | 94 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 132.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 657.00 | 179 254.00 | | 204 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 798.00 | 225 386.00 | | 213 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 327.00 | -137 738.00 | | -119 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818 521.00 | 682 540.00 | | 818 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 980 100.00 | 17 261 102.00 | | 17 980 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 535 261.00 | 15 333 810.00 | | 15 535 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 444 839.00 | 1 927 292.00 | | 2 444 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 485 871.00 | | 1 592 643.00 | 13 485 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 567 230.00 | 11 245.00 | 14 500 038.00 | 567 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 567 230.00 | 11 245.00 | 7 666 092.00 | 567 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 963.00 | | 5 983.00 | 527 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 657 908.00 | | 1 586 660.00 | 6 657 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 621 455.00 | 392 831.00 | 2 104.00 | 3 621 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 881.00 | 25 845.00 | | 218 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 402 574.00 | 366 986.00 | 2 104.00 | 3 402 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 436.00 | 1 534 436.00 | | 1 534 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 023.00 | 530 023.00 | | 530 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 211.00 | 129 211.00 | | 129 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 841.00 | 74 841.00 | | 74 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 574.00 | 939 574.00 | | 939 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 4 049 025.00 | 4 049 025.00 | | 4 049 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 264 431.00 | 264 431.00 | | 264 431.00 |
VC Groupe et associés | 3 414 898.00 | 3 414 898.00 | | 3 414 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 260 470.00 | 1 260 470.00 | | 1 260 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 506 573.00 | 506 573.00 | | 506 573.00 |
VP Divers | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 046.00 | 372 046.00 | | 372 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 658 163.00 | 8 658 163.00 | | 8 658 163.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 488 039.00 | 4 488 039.00 | | 4 488 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |