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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 946.00 | 265 443.00 | 268 504.00 | 533 946.00 |
AN Terrains | 219 805.00 | 67 668.00 | 152 137.00 | 219 805.00 |
AP Constructions | 2 492 816.00 | 1 131 737.00 | 1 361 079.00 | 2 492 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 878 886.00 | 2 611 040.00 | 2 267 846.00 | 4 878 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 894.00 | 217 959.00 | -69 065.00 | 148 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 140 027.00 | | 1 140 027.00 | 1 140 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 448.00 | | 28 448.00 | 28 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 742 822.00 | 4 293 846.00 | 11 448 976.00 | 15 742 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 311 000.00 | | 2 311 000.00 | 2 311 000.00 |
BN En cours de production de biens | 829 873.00 | | 829 873.00 | 829 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 086 761.00 | 179 079.00 | 907 682.00 | 1 086 761.00 |
BT Marchandises | 200 074.00 | | 200 074.00 | 200 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 459.00 | | 64 459.00 | 64 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 828.00 | | 1 925 828.00 | 1 925 828.00 |
BZ Autres créances | 8 932 650.00 | | 8 932 650.00 | 8 932 650.00 |
CF Disponibilités | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 370 809.00 | 179 079.00 | 15 191 730.00 | 15 370 809.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 125 267.00 | 4 472 925.00 | 26 652 341.00 | 31 125 267.00 |
CU Autres participations | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 011 479.00 | 15 566 640.00 | | 18 011 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 926 774.00 | 2 444 839.00 | | 2 926 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 574.00 | 69 200.00 | | 48 574.00 |
DK Provisions réglementées | 1 157 240.00 | 999 871.00 | | 1 157 240.00 |
DL TOTAL (I) | 22 199 066.00 | 19 135 550.00 | | 22 199 066.00 |
DP Provisions pour risques | 11 636.00 | 64 386.00 | | 11 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 914.00 | | | 105 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 549.00 | 64 386.00 | | 117 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 231.00 | 1 260 470.00 | | 876 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 440.00 | 1 534 436.00 | | 2 248 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 422.00 | 677 998.00 | | 980 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 599.00 | 74 841.00 | | 188 599.00 |
EA Autres dettes | 8 497.00 | 939 574.00 | | 8 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 302 188.00 | 4 488 039.00 | | 4 302 188.00 |
ED (V) | 33 538.00 | 23 241.00 | | 33 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 652 341.00 | 23 711 216.00 | | 26 652 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 302 188.00 | 4 488 039.00 | | 4 302 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 828 487.00 | 15 280 382.00 | 17 108 869.00 | 1 828 487.00 |
FG Production vendue services | 60 255.00 | | 60 255.00 | 60 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 742.00 | 15 280 382.00 | 17 169 124.00 | 1 888 742.00 |
FM Production stockée | | | -146 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 432 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 825 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 508 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 549.00 | |
GE Autres charges | | | 136 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 297 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 135 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 142 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 042 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 228.00 | 20 080.00 | | 16 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 126.00 | 20 638.00 | | 23 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 859.00 | 73 832.00 | | 75 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 985.00 | 94 470.00 | | 98 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 015.00 | 9 141.00 | | 28 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 228.00 | 204 657.00 | | 233 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 243.00 | 213 798.00 | | 261 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 257.00 | -119 327.00 | | -162 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953 880.00 | 818 521.00 | | 953 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 673 935.00 | 17 980 100.00 | | 17 673 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 747 162.00 | 15 535 261.00 | | 14 747 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 926 774.00 | 2 444 839.00 | | 2 926 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 012 000.00 | 426 000.00 | -144 000.00 | 4 012 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 000.00 | 21 000.00 | | 245 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 767 000.00 | 405 000.00 | -144 000.00 | 3 767 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000 000.00 | 233 000.00 | -76 000.00 | 1 000 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 12 000.00 | -64 000.00 | 64 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 236 000.00 | 57 000.00 | -114 000.00 | 236 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 000.00 | 57 000.00 | -114 000.00 | 236 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300 000.00 | 356 000.00 | -254 000.00 | 1 300 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 000.00 | 2 248 000.00 | | 2 248 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 000.00 | 587 000.00 | | 587 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 000.00 | 1 926 000.00 | | 1 926 000.00 |
VB T. V. A. | 379 000.00 | 379 000.00 | | 379 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 284 000.00 | 8 284 000.00 | | 8 284 000.00 |
VI Groupe et associés | 876 000.00 | 876 000.00 | | 876 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VP Divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 894 000.00 | 10 894 000.00 | | 10 894 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 302 000.00 | 4 302 000.00 | | 4 302 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |