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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 592.00 | 9 530.00 | 62.00 | 9 592.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 560.00 | 27 938.00 | 11 622.00 | 39 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 348.00 | 60 369.00 | 16 979.00 | 77 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 740.00 | 97 837.00 | 138 902.00 | 236 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 734.00 | 14 860.00 | 133 874.00 | 148 734.00 |
BN En cours de production de biens | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 439.00 | 803.00 | 280 636.00 | 281 439.00 |
BZ Autres créances | 47 657.00 | | 47 657.00 | 47 657.00 |
CF Disponibilités | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 002.00 | 15 663.00 | 509 339.00 | 525 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 742.00 | 113 501.00 | 648 241.00 | 761 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
DL TOTAL (I) | 77 318.00 | | | 77 318.00 |
DP Provisions pour risques | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 496.00 | | | 55 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 858.00 | | | 220 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 737.00 | | | 119 737.00 |
EA Autres dettes | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 737.00 | | | 69 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 563.00 | | | 567 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 241.00 | | | 648 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 105.00 | | | 405 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 496.00 | | | 55 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 663.00 | | 13 077.00 | 223 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 592.00 | | | 109 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 831.00 | | 13 077.00 | 103 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 703.00 | 9 135.00 | | 88 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 364.00 | 1 167.00 | | 8 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 339.00 | 7 968.00 | | 80 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 3 360.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 860.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 339.00 | 803.00 | 38 339.00 | 38 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 339.00 | 15 663.00 | 38 339.00 | 38 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 339.00 | 19 023.00 | 43 339.00 | 43 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 663.00 | 38 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 360.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 862.00 | 49 404.00 | 162 458.00 | 211 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 737.00 | 69 737.00 | | 69 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
UX Autres créances clients | 280 556.00 | | | 280 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 883.00 | | | 883.00 |
VB T. V. A. | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 496.00 | 55 496.00 | | 55 496.00 |
VI Groupe et associés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 404.00 | | | 49 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 565.00 | 339 325.00 | 10 240.00 | 349 565.00 |
VW T.V.A. | 48 901.00 | 48 901.00 | | 48 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 824.00 | 394 366.00 | 162 458.00 | 556 824.00 |