| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 116.00 | 9 702.00 | 414.00 | 10 116.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 13 837.00 | 546.00 | 13 291.00 | 13 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 350.00 | 44 119.00 | 4 231.00 | 48 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 221.00 | 70 337.00 | 21 884.00 | 92 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 876.00 | 124 705.00 | 149 171.00 | 273 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 583.00 | | 270 583.00 | 270 583.00 |
BN En cours de production de biens | 72 167.00 | | 72 167.00 | 72 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 626.00 | 13 411.00 | 432 214.00 | 445 626.00 |
BZ Autres créances | 66 118.00 | | 66 118.00 | 66 118.00 |
CF Disponibilités | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 023.00 | | 65 023.00 | 65 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 941.00 | 13 411.00 | 921 530.00 | 934 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 818.00 | 138 116.00 | 1 070 701.00 | 1 208 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 98 555.00 | 85 098.00 | | 98 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 702.00 | 13 456.00 | | 7 702.00 |
DL TOTAL (I) | 139 257.00 | 131 555.00 | | 139 257.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 878.00 | 184 751.00 | | 289 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 661.00 | 16 629.00 | | 15 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 559.00 | 38 213.00 | | 70 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 995.00 | 174 885.00 | | 307 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 415.00 | 112 805.00 | | 194 415.00 |
EA Autres dettes | 2 224.00 | 9 761.00 | | 2 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 708.00 | 59 882.00 | | 50 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 444.00 | 596 927.00 | | 931 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 701.00 | 736 083.00 | | 1 070 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 320.00 | | 38 556.00 | 235 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 592.00 | | 525.00 | 109 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 678.00 | | 36 731.00 | 117 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050.00 | | 1 300.00 | 8 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 400.00 | 6 306.00 | | 118 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 592.00 | 111.00 | | 9 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 808.00 | 6 195.00 | | 108 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 714.00 | | 37 714.00 | 37 714.00 |
6T Sur comptes clients | 9 779.00 | 3 633.00 | | 9 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 493.00 | 3 633.00 | 37 714.00 | 47 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 093.00 | 3 633.00 | 45 314.00 | 55 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 633.00 | 37 714.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 996.00 | 307 996.00 | | 307 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 363.00 | 127 363.00 | | 127 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 708.00 | 50 708.00 | | 50 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 430 642.00 | 430 642.00 | | 430 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VB T. V. A. | 62 809.00 | 62 809.00 | | 62 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 744.00 | 117 744.00 | | 117 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 134.00 | 20 955.00 | 151 179.00 | 172 134.00 |
VI Groupe et associés | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 024.00 | 65 024.00 | | 65 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 118.00 | 576 768.00 | 9 350.00 | 586 118.00 |
VW T.V.A. | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 885.00 | 709 706.00 | 151 179.00 | 860 885.00 |