| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 952.00 | 39 769.00 | 4 183.00 | 43 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 910.00 | 64 867.00 | 5 043.00 | 69 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 503.00 | 114 227.00 | 117 276.00 | 231 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 889.00 | 23 408.00 | 138 481.00 | 161 889.00 |
BN En cours de production de biens | 74 178.00 | | 74 178.00 | 74 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 507.00 | 4 218.00 | 288 289.00 | 292 507.00 |
BZ Autres créances | 41 808.00 | | 41 808.00 | 41 808.00 |
CF Disponibilités | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 492.00 | 27 626.00 | 579 866.00 | 607 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 995.00 | 141 853.00 | 697 142.00 | 838 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 68 143.00 | | | 68 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
DL TOTAL (I) | 118 098.00 | | | 118 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 312.00 | | | 70 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 211.00 | | | 198 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 464.00 | | | 163 464.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 739.00 | | | 66 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 044.00 | | | 579 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 142.00 | | | 697 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 044.00 | | | 579 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 225.00 | | 1 278.00 | 230 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 592.00 | | | 109 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 583.00 | | 1 278.00 | 112 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 278.00 | 6 949.00 | | 107 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 686.00 | 6 949.00 | | 97 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 091.00 | 23 408.00 | 21 091.00 | 21 091.00 |
6T Sur comptes clients | 2 664.00 | 1 756.00 | 202.00 | 2 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 755.00 | 25 164.00 | 21 293.00 | 23 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 755.00 | 25 164.00 | 21 293.00 | 23 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 164.00 | 21 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 874.00 | 63 874.00 | | 63 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 211.00 | 198 211.00 | | 198 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 808.00 | 86 808.00 | | 86 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 739.00 | 66 739.00 | | 66 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 287 794.00 | 287 794.00 | | 287 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VB T. V. A. | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
VI Groupe et associés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 342.00 | 358 292.00 | 8 050.00 | 366 342.00 |
VW T.V.A. | 53 621.00 | 53 621.00 | | 53 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 321.00 | 530 321.00 | | 530 321.00 |