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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 332.00 | 42 085.00 | 4 247.00 | 46 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 345.00 | 66 722.00 | 4 623.00 | 71 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 320.00 | 118 399.00 | 116 920.00 | 235 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 775.00 | 37 714.00 | 121 061.00 | 158 775.00 |
BN En cours de production de biens | 41 756.00 | | 41 756.00 | 41 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 375.00 | 9 778.00 | 368 596.00 | 378 375.00 |
BZ Autres créances | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
CF Disponibilités | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 197.00 | | 31 197.00 | 31 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 655.00 | 47 492.00 | 619 162.00 | 666 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 975.00 | 165 892.00 | 736 083.00 | 901 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 85 098.00 | 68 143.00 | | 85 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 456.00 | 16 955.00 | | 13 456.00 |
DL TOTAL (I) | 131 555.00 | 118 098.00 | | 131 555.00 |
DP Provisions pour risques | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 751.00 | 30 126.00 | | 184 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 629.00 | 70 312.00 | | 16 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 213.00 | 48 722.00 | | 38 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 885.00 | 198 210.00 | | 174 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 805.00 | 163 463.00 | | 112 805.00 |
EA Autres dettes | 9 761.00 | 1 469.00 | | 9 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 882.00 | 66 739.00 | | 59 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 927.00 | 579 043.00 | | 596 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 083.00 | 697 142.00 | | 736 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 503.00 | | 3 817.00 | 231 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 592.00 | | | 109 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 861.00 | | 3 817.00 | 113 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 227.00 | 4 172.00 | | 114 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 635.00 | 4 172.00 | | 104 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 600.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 408.00 | 37 714.00 | 23 408.00 | 23 408.00 |
6T Sur comptes clients | 4 218.00 | 6 291.00 | 730.00 | 4 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 626.00 | 44 005.00 | 24 138.00 | 27 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 626.00 | 51 605.00 | 24 138.00 | 27 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 005.00 | 24 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 886.00 | 174 886.00 | | 174 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 370.00 | 41 370.00 | | 41 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 882.00 | 59 882.00 | | 59 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 367 567.00 | 367 567.00 | | 367 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VB T. V. A. | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 041.00 | 13 902.00 | 168 139.00 | 182 041.00 |
VI Groupe et associés | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 833.00 | | | 65 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 475.00 | 444 425.00 | 8 050.00 | 452 475.00 |
VW T.V.A. | 46 251.00 | 46 251.00 | | 46 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 715.00 | 390 576.00 | 168 139.00 | 558 715.00 |