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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 473.00 | 33 076.00 | 8 396.00 | 41 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 357.00 | 59 706.00 | 17 650.00 | 77 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 933.00 | 102 375.00 | 135 557.00 | 237 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 668.00 | 15 921.00 | 135 746.00 | 151 668.00 |
BN En cours de production de biens | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 257.00 | 1 470.00 | 186 786.00 | 188 257.00 |
BZ Autres créances | 39 458.00 | | 39 458.00 | 39 458.00 |
CF Disponibilités | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 104.00 | 17 392.00 | 408 712.00 | 426 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 037.00 | 119 767.00 | 544 270.00 | 664 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 44 317.00 | 6 274.00 | | 44 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 281.00 | 38 043.00 | | 11 281.00 |
DL TOTAL (I) | 88 599.00 | 77 317.00 | | 88 599.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 360.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 360.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 923.00 | 55 496.00 | | 36 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 121.00 | 220 858.00 | | 172 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 125.00 | 10 739.00 | | 16 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 619.00 | 69 750.00 | | 67 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 732.00 | 119 737.00 | | 90 732.00 |
EA Autres dettes | 2 506.00 | 21 244.00 | | 2 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 643.00 | 69 737.00 | | 69 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 670.00 | 567 563.00 | | 455 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 270.00 | 648 241.00 | | 544 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 740.00 | | 11 626.00 | 236 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730.00 | 9 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 432.00 | 237 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 702.00 | 118 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 592.00 | | | 109 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 908.00 | | 11 626.00 | 116 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 837.00 | 10 779.00 | 6 241.00 | 97 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 530.00 | 62.00 | | 9 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 307.00 | 10 718.00 | 6 241.00 | 88 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 860.00 | 15 922.00 | 14 860.00 | 14 860.00 |
6T Sur comptes clients | 803.00 | 668.00 | | 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 663.00 | 16 589.00 | 14 860.00 | 15 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 023.00 | 16 589.00 | 18 220.00 | 19 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 589.00 | 14 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 458.00 | 49 405.00 | 113 053.00 | 162 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 619.00 | 67 619.00 | | 67 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 643.00 | 69 643.00 | | 69 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
UX Autres créances clients | 186 640.00 | | | 186 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
VI Groupe et associés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 404.00 | | | 49 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
VP Divers | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 085.00 | 235 575.00 | 9 510.00 | 245 085.00 |
VW T.V.A. | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 545.00 | 326 492.00 | 113 053.00 | 439 545.00 |