| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 673.00 | 37 382.00 | 5 290.00 | 42 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 909.00 | 60 303.00 | 9 606.00 | 69 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 225.00 | 107 277.00 | 122 947.00 | 230 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 198.00 | 21 091.00 | 126 107.00 | 147 198.00 |
BN En cours de production de biens | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 778.00 | 2 663.00 | 290 115.00 | 292 778.00 |
BZ Autres créances | 54 205.00 | | 54 205.00 | 54 205.00 |
CF Disponibilités | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 035.00 | 23 754.00 | 527 281.00 | 551 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 261.00 | 131 032.00 | 650 228.00 | 781 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 55 599.00 | 44 317.00 | | 55 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 543.00 | 11 281.00 | | 12 543.00 |
DL TOTAL (I) | 101 143.00 | 88 599.00 | | 101 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 075.00 | 36 923.00 | | 78 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 863.00 | 172 121.00 | | 120 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 853.00 | 16 125.00 | | 3 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 185.00 | 67 619.00 | | 118 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 857.00 | 90 732.00 | | 156 857.00 |
EA Autres dettes | 2 903.00 | 2 506.00 | | 2 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 347.00 | 69 643.00 | | 68 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 085.00 | 455 670.00 | | 549 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 228.00 | 544 270.00 | | 650 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 933.00 | | 1 200.00 | 237 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 460.00 | 8 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 908.00 | 230 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 448.00 | 112 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 592.00 | | | 109 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 831.00 | | 1 200.00 | 118 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 375.00 | 10 096.00 | 5 193.00 | 102 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 783.00 | 10 096.00 | 5 193.00 | 92 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 922.00 | 21 091.00 | 15 922.00 | 15 922.00 |
6T Sur comptes clients | 1 471.00 | 1 193.00 | | 1 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 392.00 | 22 284.00 | 15 922.00 | 17 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 392.00 | 22 284.00 | 15 922.00 | 17 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 284.00 | 15 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 124.00 | 49 404.00 | 63 720.00 | 113 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 186.00 | 118 186.00 | | 118 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 987.00 | 78 987.00 | | 78 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 348.00 | 68 348.00 | | 68 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 289 849.00 | 289 849.00 | | 289 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VB T. V. A. | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 075.00 | 78 075.00 | | 78 075.00 |
VI Groupe et associés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 376.00 | 355 326.00 | 8 050.00 | 363 376.00 |
VW T.V.A. | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 233.00 | 481 513.00 | 63 720.00 | 545 233.00 |