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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 381 161.00 | | 381 161.00 | 381 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 400 151.00 | 212 120.00 | 7 188 031.00 | 7 400 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 144 132.00 | | 144 132.00 | 144 132.00 |
CF Disponibilités | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 204.00 | | 145 204.00 | 145 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 545 355.00 | 212 120.00 | 7 333 235.00 | 7 545 355.00 |
CU Autres participations | 7 018 990.00 | 212 120.00 | 6 806 870.00 | 7 018 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5 469 269.00 | 5 081 637.00 | | 5 469 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 851.00 | 737 652.00 | | 846 851.00 |
DL TOTAL (I) | 6 356 820.00 | 5 859 989.00 | | 6 356 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 119.00 | 859 679.00 | | 573 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 440.00 | 257 390.00 | | 400 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 844.00 | | 2 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 976 415.00 | 1 128 246.00 | | 976 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 333 235.00 | 6 988 236.00 | | 7 333 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 881 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 212 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | -19 601.00 | | 3 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 366.00 | 990 976.00 | | 1 099 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 515.00 | 253 324.00 | | 252 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 851.00 | 737 652.00 | | 846 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 440.00 | 400 440.00 | | 400 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 293.00 | 525 293.00 | | 525 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 415.00 | 690 701.00 | 285 714.00 | 976 415.00 |