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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 422 184.00 | | 422 184.00 | 422 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 441 174.00 | 211 997.00 | 7 229 177.00 | 7 441 174.00 |
BZ Autres créances | 102 992.00 | | 102 992.00 | 102 992.00 |
CF Disponibilités | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 863.00 | | 104 863.00 | 104 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 546 036.00 | 211 997.00 | 7 334 039.00 | 7 546 036.00 |
CU Autres participations | 7 018 990.00 | 211 997.00 | 6 806 993.00 | 7 018 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5 915 965.00 | 5 469 269.00 | | 5 915 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 367.00 | 846 851.00 | | 746 367.00 |
DL TOTAL (I) | 6 703 032.00 | 6 356 820.00 | | 6 703 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 559.00 | 573 119.00 | | 286 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 568.00 | 400 440.00 | | 341 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 856.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 007.00 | 976 415.00 | | 631 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 334 039.00 | 7 333 235.00 | | 7 334 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 007.00 | 690 701.00 | | 631 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 778 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 212 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 232.00 | 3 693.00 | | 14 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 638.00 | 1 099 366.00 | | 997 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 271.00 | 252 515.00 | | 251 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 367.00 | 846 851.00 | | 746 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 568.00 | 341 568.00 | | 341 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 559.00 | 286 559.00 | | 286 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 176.00 | 525 176.00 | | 525 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 007.00 | 631 007.00 | | 631 007.00 |