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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 293 966.00 | | 1 293 966.00 | 1 293 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 312 956.00 | 211 900.00 | 8 101 056.00 | 8 312 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BZ Autres créances | 48 714.00 | | 48 714.00 | 48 714.00 |
CF Disponibilités | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 943.00 | | 50 943.00 | 50 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 363 899.00 | 211 900.00 | 8 151 999.00 | 8 363 899.00 |
CU Autres participations | 7 018 990.00 | 211 900.00 | 6 807 090.00 | 7 018 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 955 058.00 | 6 700 325.00 | | 6 955 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 516.00 | 854 762.00 | | 759 516.00 |
DL TOTAL (I) | 7 755 274.00 | 7 595 787.00 | | 7 755 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 987.00 | 340 981.00 | | 374 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 101.00 | | 3 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 622.00 | 2 621.00 | | 18 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 725.00 | 346 703.00 | | 396 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 151 999.00 | 7 942 490.00 | | 8 151 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 987.00 | 346 703.00 | | 374 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 754 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 211 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -607.00 | 15 662.00 | | -607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 614.00 | 1 091 901.00 | | 979 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 098.00 | 237 140.00 | | 220 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 516.00 | 854 762.00 | | 759 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 920.00 | 211 900.00 | 211 920.00 | 211 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 920.00 | 211 900.00 | 211 920.00 | 211 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 987.00 | 374 987.00 | | 374 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 293 966.00 | 552 153.00 | 741 813.00 | 1 293 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 827.00 | 601 014.00 | 741 813.00 | 1 342 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 725.00 | 396 725.00 | | 396 725.00 |