| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 086 281.00 | | 1 086 281.00 | 1 086 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 105 271.00 | 211 920.00 | 7 893 351.00 | 8 105 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
CF Disponibilités | 36 455.00 | | 36 455.00 | 36 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 139.00 | | 49 139.00 | 49 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 154 410.00 | 211 920.00 | 7 942 490.00 | 8 154 410.00 |
CU Autres participations | 7 018 990.00 | 211 920.00 | 6 807 070.00 | 7 018 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 700 325.00 | 6 488 968.00 | | 6 700 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 762.00 | 811 387.00 | | 854 762.00 |
DL TOTAL (I) | 7 595 787.00 | 7 341 054.00 | | 7 595 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 981.00 | 204 418.00 | | 340 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 118.00 | | 3 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 621.00 | 55 351.00 | | 2 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 703.00 | 262 887.00 | | 346 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 942 490.00 | 7 603 941.00 | | 7 942 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 703.00 | 262 887.00 | | 346 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 869 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 211 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 879 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 662.00 | 12 976.00 | | 15 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 901.00 | 1 045 812.00 | | 1 091 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 140.00 | 234 425.00 | | 237 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 762.00 | 811 387.00 | | 854 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 211 928.00 | 211 920.00 | 211 928.00 | 211 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 928.00 | 211 920.00 | 211 928.00 | 211 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 928.00 | 211 920.00 | 211 928.00 | 211 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 981.00 | 340 981.00 | | 340 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086 281.00 | 408 319.00 | 677 962.00 | 1 086 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 964.00 | 421 002.00 | 677 962.00 | 1 098 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 703.00 | 346 703.00 | | 346 703.00 |