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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 465 113.00 | | 465 113.00 | 465 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 484 103.00 | 211 963.00 | 7 272 140.00 | 7 484 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 75 862.00 | | 75 862.00 | 75 862.00 |
CF Disponibilités | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 716.00 | | 78 716.00 | 78 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 562 820.00 | 211 963.00 | 7 350 857.00 | 7 562 820.00 |
CU Autres participations | 7 018 990.00 | 211 963.00 | 6 807 027.00 | 7 018 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 262 177.00 | 5 915 965.00 | | 6 262 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 795.00 | 746 367.00 | | 776 795.00 |
DL TOTAL (I) | 7 079 673.00 | 6 703 032.00 | | 7 079 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 286 559.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 256.00 | 341 568.00 | | 268 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 880.00 | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 184.00 | 631 007.00 | | 271 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 350 857.00 | 7 334 039.00 | | 7 350 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 184.00 | 631 007.00 | | 271 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 802 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 211 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 930.00 | 14 232.00 | | 16 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 052.00 | 997 638.00 | | 1 021 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 256.00 | 251 271.00 | | 244 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 795.00 | 746 367.00 | | 776 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 256.00 | 268 256.00 | | 268 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 975.00 | 540 975.00 | | 540 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 184.00 | 271 184.00 | | 271 184.00 |