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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 722 006.00 | | 722 006.00 | 722 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 740 996.00 | 211 928.00 | 7 529 068.00 | 7 740 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 66 709.00 | | 66 709.00 | 66 709.00 |
CF Disponibilités | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 873.00 | | 74 873.00 | 74 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 815 869.00 | 211 928.00 | 7 603 941.00 | 7 815 869.00 |
CU Autres participations | 7 018 990.00 | 211 928.00 | 6 807 062.00 | 7 018 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 488 968.00 | 6 262 177.00 | | 6 488 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 387.00 | 776 795.00 | | 811 387.00 |
DL TOTAL (I) | 7 341 054.00 | 7 079 673.00 | | 7 341 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 418.00 | 268 256.00 | | 204 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 118.00 | 2 928.00 | | 3 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 351.00 | | | 55 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 887.00 | 271 184.00 | | 262 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 603 941.00 | 7 350 857.00 | | 7 603 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 887.00 | 271 184.00 | | 262 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 825 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 211 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 976.00 | 16 930.00 | | 12 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 812.00 | 1 021 052.00 | | 1 045 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 425.00 | 244 256.00 | | 234 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 387.00 | 776 795.00 | | 811 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 418.00 | 204 418.00 | | 204 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 351.00 | 55 351.00 | | 55 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722 006.00 | | 722 006.00 | 722 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 709.00 | 66 709.00 | | 66 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 715.00 | 66 709.00 | 722 006.00 | 788 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 887.00 | 262 887.00 | | 262 887.00 |