| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
AH Fonds commercial | 28 283.00 | | 28 283.00 | 28 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 470.00 | 182 418.00 | 222 052.00 | 404 470.00 |
BF Prêts | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 339.00 | | 68 339.00 | 68 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 681.00 | 200 503.00 | 339 177.00 | 539 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 977 579.00 | | 2 977 579.00 | 2 977 579.00 |
BZ Autres créances | 604 162.00 | | 593 968.00 | 604 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 712.00 | | 385 712.00 | 385 712.00 |
CF Disponibilités | 1 823 936.00 | | 1 823 936.00 | 1 823 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 614 078.00 | | 5 614 078.00 | 5 614 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 353 759.00 | 200 503.00 | 6 153 256.00 | 6 353 759.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 1 980 333.00 | 2 004 000.00 | | 1 980 333.00 |
DH Report à nouveau | | -909.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 551.00 | -74 759.00 | | 1 035 551.00 |
DL TOTAL (I) | 3 050 334.00 | 2 043 783.00 | | 3 050 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 055.00 | 1 903 310.00 | | 530 055.00 |
EA Autres dettes | 29 536.00 | 23 802.00 | | 29 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 164.00 | 149 004.00 | | 186 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 922.00 | 4 511 674.00 | | 3 083 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 153 256.00 | 1.00 | | 6 153 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 610 975.00 | 351 002.00 | 12 961 977.00 | 12 610 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 610 975.00 | 351 002.00 | 12 961 977.00 | 12 610 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 081 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 198 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 583 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 114 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 995.00 | |
GE Autres charges | | | 4 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 281 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 490.00 | 34 212.00 | | 1 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 829.00 | | | 69 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 118.00 | 34 212.00 | | 71 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 899.00 | 76 043.00 | | 102 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 899.00 | 143 872.00 | | 102 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 781.00 | -111 460.00 | | -31 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -266 239.00 | -114 471.00 | | -266 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 191 810.00 | 12 381 975.00 | | 13 191 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 166 260.00 | 12 456 733.00 | | 12 166 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 551.00 | -74 759.00 | | 1 025 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 146.00 | | 103 692.00 | 539 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | 3 158.00 | 88 843.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 3 158.00 | 539 681.00 | 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | 28 283.00 | 16 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 945.00 | | 75 409.00 | 330 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 001.00 | | | 192 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 278.00 | 52 226.00 | | 148 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 078.00 | 52 226.00 | | 132 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 629.00 | | 69 629.00 | 69 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 629.00 | | 69 629.00 | 69 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 629.00 | | 69 629.00 | 69 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 655.00 | 536 655.00 | | 536 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 867 699.00 | 867 699.00 | | 867 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 226.00 | 630 226.00 | | 630 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 194.00 | 188 194.00 | | 188 194.00 |
UP Prêts | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 339.00 | | | 68 339.00 |
UX Autres créances clients | 2 977 579.00 | | | 2 977 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 90 030.00 | | | 90 030.00 |
VC Groupe et associés | 58 801.00 | | | 58 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 243.00 | | | 86 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439 928.00 | | | 439 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 066.00 | 148 066.00 | | 148 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 688 812.00 | 3 599 969.00 | 88 843.00 | 3 688 812.00 |
VW T.V.A. | 653 044.00 | 653 044.00 | | 653 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 083 922.00 | 3 083 922.00 | | 3 083 922.00 |